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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 823.00 | 72 471.00 | 1 352.00 | 73 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 382.00 | 94 231.00 | 561 151.00 | 655 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 640.00 | 481.00 | 58 158.00 | 58 640.00 |
BZ Autres créances | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CF Disponibilités | 199 335.00 | | 199 335.00 | 199 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 114.00 | 481.00 | 287 632.00 | 288 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 497.00 | 94 713.00 | 848 784.00 | 943 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
DG Autres réserves | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
DH Report à nouveau | 472 502.00 | 472 502.00 | | 472 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 791.00 | 42 919.00 | | 14 791.00 |
DL TOTAL (I) | 771 993.00 | 757 202.00 | | 771 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 9 191.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 857.00 | 67 990.00 | | 59 857.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 8 716.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 790.00 | 85 898.00 | | 76 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 784.00 | 843 100.00 | | 848 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 790.00 | 85 898.00 | | 76 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | 33 393.00 | | 3 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | 1 235.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 16 691.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 000.00 | 244 188.00 | | 134 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 209.00 | 201 268.00 | | 119 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 791.00 | 42 919.00 | | 14 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 277.00 | | -99 870.00 | 755 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 536 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 655 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 826.00 | | -99 870.00 | 636 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 050.00 | 180.00 | | 94 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 290.00 | 180.00 | | 72 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 481.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 481.00 | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 481.00 | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VP Divers | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 711.00 | 625 711.00 | | 625 711.00 |
VW T.V.A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |