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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
AH Fonds commercial | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 982.00 | 36 818.00 | 17 164.00 | 53 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 834.00 | 582 405.00 | 116 429.00 | 698 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 200.00 | 644 576.00 | 354 623.00 | 999 200.00 |
BT Marchandises | 808 787.00 | | 808 787.00 | 808 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BZ Autres créances | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 846.00 | | 900 846.00 | 900 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 046.00 | 644 576.00 | 1 255 469.00 | 1 900 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 310.00 | | | -268 310.00 |
DL TOTAL (I) | -77 420.00 | | | -77 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 630.00 | | | 412 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 401.00 | | | 181 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 287.00 | | | 567 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 749.00 | | | 169 749.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 889.00 | | | 1 332 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 469.00 | | | 1 255 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 533.00 | | | 1 290 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 065.00 | | | 327 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 161.00 | | 2 772 161.00 | 2 772 161.00 |
FG Production vendue services | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 132.00 | | 2 803 132.00 | 2 803 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 195.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 842.00 | | | 2 815 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 152.00 | | | 3 084 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 310.00 | | | -268 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -216.00 | | | -216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 460.00 | | 38 741.00 | 961 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 73 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 999 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 112.00 | | 1 700.00 | 156 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 209.00 | | 36 608.00 | 716 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 433.00 | | 433.00 | 74 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 381.00 | 45 195.00 | | 599 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | 1 700.00 | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 728.00 | 43 495.00 | | 575 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 287.00 | 567 287.00 | | 567 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 065.00 | 327 065.00 | | 327 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 564.00 | 43 866.00 | 41 698.00 | 85 564.00 |
VI Groupe et associés | 181 401.00 | 181 401.00 | | 181 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 777.00 | 63 911.00 | 73 866.00 | 137 777.00 |
VW T.V.A. | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 231.00 | 1 290 533.00 | 41 698.00 | 1 332 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |