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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 5 614.00 | 9 616.00 | 15 230.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 770.00 | 27 417.00 | 11 353.00 | 38 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 077.00 | 34 171.00 | 117 907.00 | 152 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 095.00 | 96 273.00 | 401 822.00 | 498 095.00 |
BZ Autres créances | 286 695.00 | | 286 695.00 | 286 695.00 |
CF Disponibilités | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 326.00 | 96 273.00 | 805 053.00 | 901 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 404.00 | 130 444.00 | 922 960.00 | 1 053 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 90 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 336.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 612.00 | 19 338.00 | | -7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 301 890.00 | 309 502.00 | | 301 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 116.00 | 148 553.00 | | 145 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 294.00 | 136 216.00 | | 149 294.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 12 648.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 069.00 | 620 497.00 | | 621 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 960.00 | 955 347.00 | | 922 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 069.00 | 620 497.00 | | 621 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 782.00 | | 1 224 782.00 | 1 224 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 782.00 | | 1 224 782.00 | 1 224 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 624.00 | 7 001.00 | | 29 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 525.00 | 20 027.00 | | 73 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 22 954.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 607.00 | 68 329.00 | | 73 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 983.00 | -61 328.00 | | -43 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 923.00 | 1 679 853.00 | | 1 261 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 534.00 | 1 660 515.00 | | 1 269 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 612.00 | 19 338.00 | | -7 612.00 |