| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981 639.00 | 981 639.00 | | 981 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 789 142.00 | | 1 789 142.00 | 1 789 142.00 |
AN Terrains | 3 872 567.00 | | 3 872 567.00 | 3 872 567.00 |
AP Constructions | 17 809 778.00 | 8 727 998.00 | 9 081 781.00 | 17 809 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914 174.00 | 6 012 177.00 | 901 998.00 | 6 914 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 804 888.00 | 30 845 828.00 | 6 959 060.00 | 37 804 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 312 900.00 | 46 567 642.00 | 22 745 258.00 | 69 312 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 729.00 | | 1 085 729.00 | 1 085 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 115 978.00 | 187 241.00 | 9 928 737.00 | 10 115 978.00 |
BZ Autres créances | 1 560 052.00 | | 1 560 052.00 | 1 560 052.00 |
CF Disponibilités | 1 279 103.00 | | 1 279 103.00 | 1 279 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 212.00 | | 231 212.00 | 231 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 272 074.00 | 187 241.00 | 14 084 833.00 | 14 272 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 584 974.00 | 46 754 883.00 | 36 830 091.00 | 83 584 974.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 268.00 | -1 273 318.00 | | -1 250 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 396.00 | 23 050.00 | | 363 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 009.00 | 2 804 613.00 | | 3 168 009.00 |
DP Provisions pour risques | 322 590.00 | 489 425.00 | | 322 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 590.00 | 489 425.00 | | 322 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 341 058.00 | 20 341 058.00 | | 20 341 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 234.00 | 40 861.00 | | 90 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 968.00 | 3 430 821.00 | | 4 353 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 090 771.00 | 7 793 991.00 | | 7 090 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 259.00 | 52 204.00 | | 121 259.00 |
EA Autres dettes | 1 342 201.00 | 8 398 866.00 | | 1 342 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 339 491.00 | 40 057 800.00 | | 33 339 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 830 091.00 | 43 351 839.00 | | 36 830 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 341 058.00 | | | 20 341 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 576 789.00 | | 3 576 789.00 | 3 576 789.00 |
FG Production vendue services | 39 349 088.00 | | 39 349 088.00 | 39 349 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 925 878.00 | | 42 925 878.00 | 42 925 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 884 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 873 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 946 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 677 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 954 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 239 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 139.00 | |
GE Autres charges | | | 362 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 301 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 870.00 | 82 185.00 | | 78 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 870.00 | 82 185.00 | | 78 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 442.00 | 363 153.00 | | 295 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 442.00 | 363 153.00 | | 295 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 571.00 | -280 967.00 | | -216 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 614.00 | -16 552.00 | | -7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 952 448.00 | 44 591 168.00 | | 49 952 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 589 052.00 | 44 568 118.00 | | 49 589 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 396.00 | 23 050.00 | | 363 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 534 075.00 | | 907 730.00 | 68 534 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 050.00 | 140 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 905.00 | 69 312 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 66 401 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770 781.00 | | | 2 770 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 497 584.00 | | 906 680.00 | 65 497 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 710.00 | | 1 050.00 | 265 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 115 544.00 | 1 452 099.00 | | 45 115 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981 639.00 | | | 981 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 133 904.00 | 1 452 099.00 | | 44 133 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 425.00 | 151 139.00 | 317 974.00 | 489 425.00 |
6T Sur comptes clients | 247 940.00 | 99 227.00 | 159 926.00 | 247 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 940.00 | 99 227.00 | 159 926.00 | 247 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 365.00 | 250 366.00 | 477 900.00 | 737 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 968.00 | 4 001 060.00 | 352 907.00 | 4 353 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584 261.00 | 1 663 728.00 | 920 533.00 | 2 584 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999 318.00 | 1 982 567.00 | 1 016 751.00 | 2 999 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 201.00 | 1 342 201.00 | | 1 342 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
UX Autres créances clients | 9 823 639.00 | 9 823 639.00 | | 9 823 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 339.00 | | 292 339.00 | 292 339.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 824 076.00 | 824 076.00 | | 824 076.00 |
VI Groupe et associés | 20 322 770.00 | | 20 322 770.00 | 20 322 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947 919.00 | 533 981.00 | 413 938.00 | 947 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 445.00 | 667 445.00 | | 667 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 212.00 | 231 212.00 | | 231 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 024 252.00 | 11 614 903.00 | 409 349.00 | 12 024 252.00 |
VW T.V.A. | 559 272.00 | 515 700.00 | 43 573.00 | 559 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 249 257.00 | 10 160 496.00 | 23 088 761.00 | 33 249 257.00 |