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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 617.00 | 6 441.00 | 3 176.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237.00 | 7 061.00 | 3 176.00 | 10 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 138.00 | 9 116.00 | 159 022.00 | 168 138.00 |
CF Disponibilités | 797 254.00 | | 797 254.00 | 797 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 244.00 | 9 116.00 | 1 007 128.00 | 1 016 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 481.00 | 16 177.00 | 1 010 304.00 | 1 026 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 798.00 | 768 859.00 | | 734 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 332.00 | 65 939.00 | | 12 332.00 |
DL TOTAL (I) | 791 129.00 | 878 798.00 | | 791 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 235.00 | 500.00 | | 71 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 745.00 | 175 973.00 | | 130 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 920.00 | 44 672.00 | | 8 920.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 883.00 | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 175.00 | 222 029.00 | | 219 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 304.00 | 1 100 826.00 | | 1 010 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 175.00 | 222 029.00 | | 219 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 753.00 | 2 177.00 | 3 869.00 | 8 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 133.00 | 2 177.00 | 3 869.00 | 8 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |