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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 712.00 | 5 725.00 | 16 987.00 | 22 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 188.00 | 33 870.00 | 436 318.00 | 470 188.00 |
BZ Autres créances | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
CF Disponibilités | 367 524.00 | | 367 524.00 | 367 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 346.00 | 33 870.00 | 879 476.00 | 913 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 057.00 | 39 595.00 | 896 462.00 | 936 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 406 848.00 | 406 815.00 | | 406 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 378.00 | 81 113.00 | | -11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 487 355.00 | 577 899.00 | | 487 355.00 |
DP Provisions pour risques | 816.00 | | | 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 287.00 | 79 396.00 | | 82 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 103.00 | 79 396.00 | | 83 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 105.00 | 211 763.00 | | 202 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 459.00 | 127 154.00 | | 87 459.00 |
EA Autres dettes | 12 930.00 | 5 380.00 | | 12 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 510.00 | 6 951.00 | | 23 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 004.00 | 351 271.00 | | 326 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 462.00 | 1 008 566.00 | | 896 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 888.00 | | 805 888.00 | 805 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 888.00 | | 805 888.00 | 805 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -4.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 780.00 | 873 431.00 | | 808 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 158.00 | 792 318.00 | | 820 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 378.00 | 81 113.00 | | -11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 021.00 | 22 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 021.00 | 5 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720.00 | 1 026.00 | 7 021.00 | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | 1 026.00 | 7 021.00 | 11 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 396.00 | 7 035.00 | 2 828.00 | 79 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 396.00 | 40 905.00 | 2 828.00 | 79 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 440.00 | 1 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 105.00 | 202 105.00 | | 202 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
UX Autres créances clients | 436 318.00 | 436 318.00 | | 436 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VB T. V. A. | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VC Groupe et associés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 572.00 | 545 585.00 | 16 987.00 | 562 572.00 |
VW T.V.A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 004.00 | 326 004.00 | | 326 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |