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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AP Constructions | 55 553.00 | 53 455.00 | 2 097.00 | 55 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 571.00 | 45 579.00 | 3 993.00 | 49 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 418.00 | 165 808.00 | 4 609.00 | 170 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 148.00 | 268 296.00 | 17 852.00 | 286 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
BZ Autres créances | 434 071.00 | | 434 071.00 | 434 071.00 |
CF Disponibilités | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 660.00 | | 497 660.00 | 497 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 808.00 | 268 296.00 | 515 511.00 | 783 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DG Autres réserves | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
DL TOTAL (I) | 209 652.00 | | | 209 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
EA Autres dettes | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 859.00 | | | 305 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 511.00 | | | 515 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 859.00 | | | 305 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 005.00 | | 2 000.00 | 345 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 857.00 | 286 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 542.00 | | | 275 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | 2 000.00 | 12 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 298.00 | 4 999.00 | | 263 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 844.00 | 4 999.00 | | 259 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 935.00 | 88 935.00 | | 88 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VI Groupe et associés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 358.00 | 409 358.00 | | 409 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 061.00 | 477 908.00 | 7 152.00 | 485 061.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 859.00 | 305 859.00 | | 305 859.00 |