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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
AH Fonds commercial | 5 644 194.00 | 3 044 000.00 | 2 600 194.00 | 5 644 194.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 522 313.00 | 3 469 224.00 | 3 053 089.00 | 6 522 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 505.00 | | 190 505.00 | 190 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 274 621.00 | 325 429.00 | 23 949 192.00 | 24 274 621.00 |
BZ Autres créances | 27 191 799.00 | | 27 191 799.00 | 27 191 799.00 |
CF Disponibilités | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 076.00 | | 413 076.00 | 413 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 130 233.00 | 325 429.00 | 51 804 804.00 | 52 130 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 652 546.00 | 3 794 653.00 | 54 857 893.00 | 58 652 546.00 |
CU Autres participations | 836 131.00 | 383 236.00 | 452 895.00 | 836 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 384.00 | 1 224 384.00 | | 1 224 384.00 |
DH Report à nouveau | -5 463 043.00 | 34 113.00 | | -5 463 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 833.00 | -5 497 156.00 | | 88 833.00 |
DK Provisions réglementées | 48 591.00 | 245 252.00 | | 48 591.00 |
DL TOTAL (I) | -3 397 235.00 | -3 289 407.00 | | -3 397 235.00 |
DP Provisions pour risques | 161 969.00 | 31 000.00 | | 161 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 969.00 | 31 000.00 | | 161 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525 931.00 | 2 116 033.00 | | 2 525 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 582.00 | 4 173 999.00 | | 5 999 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 946.00 | 666 898.00 | | 557 946.00 |
EA Autres dettes | 26 327.00 | 4 409 398.00 | | 26 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 964 204.00 | 51 924 547.00 | | 48 964 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 073 990.00 | 63 290 875.00 | | 58 073 990.00 |
ED (V) | 19 169.00 | 7 104.00 | | 19 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 857 893.00 | 60 039 571.00 | | 54 857 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 645.00 | 2 706 438.00 | 4 126 083.00 | 1 419 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 645.00 | 2 706 438.00 | 4 126 083.00 | 1 419 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 745 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 451 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 379.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 661.00 | | | 196 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 776.00 | 330 379.00 | | 197 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 251.00 | 36 459.00 | | 148 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440 398.00 | 378 892.00 | | 2 440 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588 650.00 | 415 351.00 | | 2 588 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390 874.00 | -84 971.00 | | -2 390 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 944.00 | 2 415 919.00 | | 7 762 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 111.00 | 7 913 076.00 | | 7 674 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 833.00 | -5 497 156.00 | | 88 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 962 711.00 | | | 8 962 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440 398.00 | 836 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440 398.00 | 6 522 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686 182.00 | | | 5 686 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276 530.00 | | | 3 276 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 252.00 | | 196 661.00 | 245 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 142 504.00 | 11 535.00 | 31 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 044 000.00 | | | 3 044 000.00 |
6T Sur comptes clients | 365 153.00 | 212 134.00 | 251 857.00 | 365 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232 787.00 | 212 134.00 | 2 692 256.00 | 6 232 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509 039.00 | 354 638.00 | 2 900 451.00 | 6 509 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 638.00 | 251 857.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 451 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 582.00 | 5 999 582.00 | | 5 999 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 964 204.00 | 48 964 204.00 | | 48 964 204.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 23 907 318.00 | 23 907 318.00 | | 23 907 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 303.00 | 367 303.00 | | 367 303.00 |
VB T. V. A. | 1 266 250.00 | 1 266 250.00 | | 1 266 250.00 |
VC Groupe et associés | 17 413 635.00 | 17 413 635.00 | | 17 413 635.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511 514.00 | 8 511 514.00 | | 8 511 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 076.00 | 413 076.00 | | 413 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 879 498.00 | 51 879 498.00 | | 51 879 498.00 |
VW T.V.A. | 556 375.00 | 556 375.00 | | 556 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 548 059.00 | 55 548 059.00 | | 55 548 059.00 |