| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 717 750.00 | | 1 717 750.00 | 1 717 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 38 359 487.00 | | 38 359 487.00 | 38 359 487.00 |
AP Constructions | 151 254 962.00 | 68 432 240.00 | 82 822 723.00 | 151 254 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 832 366.00 | | 46 832 366.00 | 46 832 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 726 893.00 | | 3 726 893.00 | 3 726 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 233 860.00 | 68 432 240.00 | 182 801 621.00 | 251 233 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913 626.00 | 254 977.00 | 4 658 649.00 | 4 913 626.00 |
BZ Autres créances | 10 663 398.00 | | 10 663 398.00 | 10 663 398.00 |
CF Disponibilités | 737 648.00 | | 737 648.00 | 737 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 322 275.00 | 254 977.00 | 16 067 298.00 | 16 322 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 556 135.00 | 68 687 217.00 | 198 868 919.00 | 267 556 135.00 |
CU Autres participations | 9 342 402.00 | | 9 342 402.00 | 9 342 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 989 590.00 | 3 989 590.00 | | 3 989 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 140 560.00 | 9 140 560.00 | | 9 140 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 740 859.00 | 67 740 859.00 | | 67 740 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 959.00 | 398 959.00 | | 398 959.00 |
DG Autres réserves | 2 564 736.00 | 2 564 736.00 | | 2 564 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 909 248.00 | 6 649 628.00 | | 6 909 248.00 |
DL TOTAL (I) | 90 743 952.00 | 90 484 332.00 | | 90 743 952.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 657 038.00 | 90 065 823.00 | | 94 657 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 445.00 | 1 821 504.00 | | 1 264 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 185.00 | 944 908.00 | | 1 295 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815 624.00 | 385 751.00 | | 2 815 624.00 |
EA Autres dettes | 4 844 561.00 | 1 551 440.00 | | 4 844 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242 112.00 | 3 787 654.00 | | 3 242 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 118 966.00 | 98 557 080.00 | | 108 118 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 868 919.00 | 189 047 413.00 | | 198 868 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 503 514.00 | | 15 503 514.00 | 15 503 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 503 514.00 | | 15 503 514.00 | 15 503 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 570 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 520 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 050 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 726 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 642 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 692 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 675.00 | 115 475.00 | | 15 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 871 639.00 | 519 800.00 | | 18 871 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 887 314.00 | 635 275.00 | | 18 887 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 867 139.00 | 447 377.00 | | 18 867 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 039.00 | 95 326.00 | | 803 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 670 179.00 | 592 754.00 | | 19 670 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782 864.00 | 42 521.00 | | -782 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 190 179.00 | 18 864 056.00 | | 38 190 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 280 931.00 | 12 214 428.00 | | 31 280 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 909 248.00 | 6 649 628.00 | | 6 909 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 179 961.00 | | 41 223 571.00 | 257 179 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717 750.00 | | | 1 717 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 440 809.00 | | 13 069 294.00 | 3 440 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 664 213.00 | 34 505 459.00 | 251 233 860.00 | 12 664 213.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 717 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 223 404.00 | 34 505 460.00 | 236 446 815.00 | 9 223 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 679 001.00 | | 37 496 678.00 | 242 679 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783 209.00 | | 3 726 894.00 | 12 783 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 694 544.00 | 3 834 898.00 | 15 097 203.00 | 79 694 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 694 544.00 | 3 834 898.00 | 15 097 203.00 | 79 694 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 238.00 | 206 931.00 | 9 191.00 | 57 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 238.00 | 206 931.00 | 9 191.00 | 57 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 238.00 | 206 931.00 | 9 191.00 | 63 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 931.00 | 9 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957 389.00 | | 1 957 389.00 | 1 957 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 445.00 | 1 264 445.00 | | 1 264 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815 624.00 | 2 815 624.00 | | 2 815 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844 561.00 | 4 588 415.00 | 140 529.00 | 4 844 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 242 112.00 | 3 242 112.00 | | 3 242 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 726 893.00 | 3 726 893.00 | | 3 726 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 825 558.00 | 4 825 558.00 | | 4 825 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VB T. V. A. | 6 960 947.00 | 6 960 947.00 | | 6 960 947.00 |
VI Groupe et associés | 92 699 649.00 | 92 699 649.00 | | 92 699 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702 450.00 | 3 428 271.00 | 274 179.00 | 3 702 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 303 917.00 | 19 029 738.00 | 274 179.00 | 19 303 917.00 |
VW T.V.A. | 1 281 083.00 | 1 281 083.00 | | 1 281 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 118 966.00 | 105 905 431.00 | 2 097 918.00 | 108 118 966.00 |