| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 135.00 | | 744 135.00 | 744 135.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CF Disponibilités | 279 018.00 | | 279 018.00 | 279 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 114.00 | | 324 114.00 | 324 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 249.00 | | 1 068 249.00 | 1 068 249.00 |
CU Autres participations | 665 245.00 | | 665 245.00 | 665 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 570 951.00 | 570 951.00 | | 570 951.00 |
DH Report à nouveau | 400 291.00 | 400 931.00 | | 400 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 100.00 | -640.00 | | 17 100.00 |
DK Provisions réglementées | 22 250.00 | 15 230.00 | | 22 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 392.00 | 1 039 272.00 | | 1 063 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 684.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 628.00 | 963.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857.00 | 3 666.00 | | 4 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 249.00 | 1 042 938.00 | | 1 068 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 857.00 | 3 666.00 | | 4 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 020.00 | -7 020.00 | | -7 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 963.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 553.00 | 12 413.00 | | 30 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453.00 | 13 053.00 | | 13 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 100.00 | -640.00 | | 17 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 051.00 | | 35 084.00 | 709 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 245.00 | | 35 084.00 | 665 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 230.00 | 7 020.00 | | 15 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 230.00 | 7 020.00 | | 15 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |