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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 300.00 | 165 219.00 | 7 081.00 | 172 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 107.00 | 156 135.00 | 30 972.00 | 187 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 803.00 | 614 427.00 | 55 376.00 | 669 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 276.00 | 935 781.00 | 265 495.00 | 1 201 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BT Marchandises | 391 316.00 | | 391 316.00 | 391 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 959.00 | 73 113.00 | 2 134 846.00 | 2 207 959.00 |
BZ Autres créances | 1 972 774.00 | | 1 972 774.00 | 1 972 774.00 |
CF Disponibilités | 979 899.00 | | 979 899.00 | 979 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 241.00 | 73 113.00 | 5 516 128.00 | 5 589 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 516.00 | 1 008 894.00 | 5 781 622.00 | 6 790 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 196.00 | 2 254 979.00 | | 1 745 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 342.00 | 990 217.00 | | 1 406 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 340.00 | 3 378 998.00 | | 3 285 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 831.00 | 1 898 307.00 | | 2 344 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 858.00 | 403 500.00 | | 131 858.00 |
EA Autres dettes | 19 593.00 | 21 868.00 | | 19 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 282.00 | 2 327 563.00 | | 2 496 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 622.00 | 5 706 561.00 | | 5 781 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 148.00 | 2 327 563.00 | | 2 128 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 452 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 452 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 527 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 122 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 299 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 151.00 | 825.00 | | 20 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 682.00 | -825.00 | | 3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 543.00 | 385 606.00 | | 326 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 052 877.00 | 18 585 320.00 | | 24 052 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 646 535.00 | 17 595 102.00 | | 22 646 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 342.00 | 990 217.00 | | 1 406 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 655.00 | | 165 730.00 | 1 246 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 818.00 | 32 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 109.00 | 1 201 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 291.00 | 856 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 510.00 | | 147 790.00 | 164 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 261.00 | | 17 940.00 | 952 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 804.00 | 30 629.00 | 7 320.00 | 49 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 804.00 | 30 629.00 | 7 320.00 | 49 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 804.00 | 30 629.00 | 7 320.00 | 49 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 629.00 | 7 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 831.00 | | 2 344 831.00 | 2 344 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VW T.V.A. | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 282.00 | | 2 496 282.00 | 2 496 282.00 |