| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
AH Fonds commercial | 301 370.00 | | 301 370.00 | 301 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836 604.00 | 5 215 660.00 | 620 943.00 | 5 836 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 076.00 | 324 160.00 | 82 916.00 | 407 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 117.00 | 5 539 820.00 | 1 076 297.00 | 6 616 117.00 |
BT Marchandises | 633 752.00 | 9 234.00 | 624 518.00 | 633 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 237.00 | 58 521.00 | 2 499 716.00 | 2 558 237.00 |
BZ Autres créances | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
CF Disponibilités | 332 207.00 | | 332 207.00 | 332 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 675.00 | 67 755.00 | 3 816 919.00 | 3 884 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 500 791.00 | 5 607 575.00 | 4 893 216.00 | 10 500 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
DH Report à nouveau | 850 325.00 | 1 101 881.00 | | 850 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 388.00 | -251 556.00 | | 74 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 441.00 | 1 412 052.00 | | 1 486 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 865.00 | 1 203 995.00 | | 699 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 682.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 581.00 | 1 498 035.00 | | 1 646 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 534.00 | 528 728.00 | | 626 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 008.00 | 12 905.00 | | 22 008.00 |
EA Autres dettes | 411 171.00 | 297 030.00 | | 411 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 775.00 | 3 541 375.00 | | 3 406 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 216.00 | 4 953 428.00 | | 4 893 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 406 154.00 | | 13 406 154.00 | 13 406 154.00 |
FG Production vendue services | 98 914.00 | 131 989.00 | 230 903.00 | 98 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 505 069.00 | 131 989.00 | 13 637 057.00 | 13 505 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 662 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 270 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 127.00 | |
GE Autres charges | | | 14 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 538 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 556.00 | 18 182.00 | | 20 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 556.00 | 18 182.00 | | 20 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 2 977.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 1 953.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 4 930.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 922.00 | 13 252.00 | | 19 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | -87 714.00 | | 35 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 685 201.00 | 11 960 676.00 | | 13 685 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 610 812.00 | 12 212 231.00 | | 13 610 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 388.00 | -251 556.00 | | 74 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 738.00 | | 309 299.00 | 6 474 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 60 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 920.00 | 6 616 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 675.00 | 311 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 821.00 | 6 243 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 654.00 | | | 316 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097 224.00 | | 308 277.00 | 6 097 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 861.00 | | 1 022.00 | 60 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 863.00 | 360 287.00 | 166 330.00 | 5 345 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341 188.00 | 360 287.00 | 161 655.00 | 5 341 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 533.00 | 9 234.00 | 3 533.00 | 3 533.00 |
6T Sur comptes clients | 23 860.00 | 53 893.00 | 19 231.00 | 23 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 393.00 | 63 127.00 | 22 764.00 | 27 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 393.00 | 63 127.00 | 22 764.00 | 27 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 581.00 | 1 646 581.00 | | 1 646 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 721.00 | 334 721.00 | | 334 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 171.00 | 411 171.00 | | 411 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 584.00 | 2 493 584.00 | | 2 493 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
VB T. V. A. | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 865.00 | 158 338.00 | 541 527.00 | 699 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 724.00 | 2 854 062.00 | 123 662.00 | 2 977 724.00 |
VW T.V.A. | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 775.00 | 2 864 631.00 | 542 144.00 | 3 406 775.00 |