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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 56 861.00 | 9 511.00 | 47 350.00 | 56 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 710.00 | 161 390.00 | 43 319.00 | 204 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 217.00 | 170 901.00 | 234 315.00 | 405 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BZ Autres créances | 327 774.00 | | 327 774.00 | 327 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 691 219.00 | | 3 691 219.00 | 3 691 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 673.00 | | 4 340 673.00 | 4 340 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 891.00 | 170 901.00 | 4 574 989.00 | 4 745 891.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 901 061.00 | 943 048.00 | | 901 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 532.00 | 208 013.00 | | 153 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 794.00 | 1 274 261.00 | | 1 177 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 14 973.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 258.00 | 47 734.00 | | 70 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 622.00 | 321 815.00 | | 338 622.00 |
EA Autres dettes | 2 983 427.00 | 2 976 516.00 | | 2 983 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 195.00 | 3 364 769.00 | | 3 397 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 989.00 | 4 639 031.00 | | 4 574 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 195.00 | 3 364 769.00 | | 3 397 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 495.00 | | 6 038.00 | 416 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 67 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 316.00 | 405 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 128.00 | 261 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 909.00 | | 5 790.00 | 272 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 361.00 | | 247.00 | 67 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 834.00 | 18 195.00 | 17 128.00 | 169 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 834.00 | 18 195.00 | 17 128.00 | 169 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983 427.00 | 2 983 427.00 | | 2 983 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
UX Autres créances clients | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 659.00 | 292 659.00 | | 292 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 875.00 | 375 875.00 | | 375 875.00 |
VW T.V.A. | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 195.00 | 3 397 195.00 | | 3 397 195.00 |