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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 870.00 | 50 302.00 | 2 568.00 | 52 870.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 404.00 | 176 892.00 | 1 512.00 | 178 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 906.00 | 142 433.00 | 5 473.00 | 147 906.00 |
BF Prêts | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 228.00 | 445 851.00 | 36 377.00 | 482 228.00 |
BT Marchandises | 35 632.00 | 28 777.00 | 6 854.00 | 35 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 719.00 | 130 094.00 | 1 120 625.00 | 1 250 719.00 |
BZ Autres créances | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 175 608.00 | | 175 608.00 | 175 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 530.00 | 158 872.00 | 1 356 659.00 | 1 515 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 759.00 | 604 723.00 | 1 393 036.00 | 1 997 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
DG Autres réserves | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
DH Report à nouveau | -277 552.00 | -307 624.00 | | -277 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 478.00 | 30 072.00 | | 148 478.00 |
DL TOTAL (I) | 554 627.00 | 406 149.00 | | 554 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 798.00 | 10 231.00 | | 11 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 798.00 | 10 231.00 | | 11 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 380.00 | 43 257.00 | | 19 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 112.00 | 970 303.00 | | 595 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 386.00 | 139 925.00 | | 140 386.00 |
EA Autres dettes | 71 733.00 | 65 803.00 | | 71 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 611.00 | 1 219 288.00 | | 826 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 036.00 | 1 635 667.00 | | 1 393 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 380.00 | 43 257.00 | | 19 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 403.00 | | 3 825.00 | 478 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 045.00 | | 3 825.00 | 49 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 310.00 | | | 326 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 293.00 | 2 334.00 | | 367 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 045.00 | 1 257.00 | | 49 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 248.00 | 1 077.00 | | 318 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 231.00 | 2 227.00 | 660.00 | 10 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 471.00 | 1 307.00 | | 27 471.00 |
6T Sur comptes clients | 123 004.00 | 8 240.00 | 1 150.00 | 123 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 700.00 | 9 546.00 | 1 150.00 | 226 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 931.00 | 11 773.00 | 1 810.00 | 236 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 546.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 112.00 | 595 112.00 | | 595 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
UP Prêts | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 719.00 | 1 250 719.00 | | 1 250 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 515.00 | 1 303 691.00 | 26 824.00 | 1 330 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 611.00 | 826 611.00 | | 826 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |