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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 429 151.00 | 4 365 702.00 | 63 449.00 | 4 429 151.00 |
AN Terrains | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
AP Constructions | 1 246 875.00 | 700 733.00 | 546 142.00 | 1 246 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860 280.00 | 4 539 745.00 | 2 320 535.00 | 6 860 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 171.00 | 663 561.00 | 33 610.00 | 697 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 107 079.00 | | 4 107 079.00 | 4 107 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 951 727.00 | 85 218 991.00 | 147 732 736.00 | 232 951 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 077 805.00 | 1 000 022.00 | 9 077 783.00 | 10 077 805.00 |
BZ Autres créances | 17 977 473.00 | | 17 977 473.00 | 17 977 473.00 |
CF Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 667 031.00 | 1 000 022.00 | 42 667 009.00 | 43 667 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 618 759.00 | 86 219 014.00 | 190 399 744.00 | 276 618 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 364.00 | 3 101 364.00 | | 3 101 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 136.00 | 310 136.00 | | 310 136.00 |
DG Autres réserves | | 529 795.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 026 181.00 | | | -1 026 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 493 296.00 | -1 555 976.00 | | -1 493 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 156.00 | 2 500 452.00 | | 1 007 156.00 |
DO TOTAL (II) | 133 846 293.00 | 142 916 665.00 | | 133 846 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 202 390.00 | 14 711 852.00 | | 16 202 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 202 390.00 | 14 711 852.00 | | 16 202 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 418.00 | 1 941 028.00 | | 557 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 355.00 | 842 624.00 | | 744 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 297 414.00 | 7 246 946.00 | | 6 297 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446 392.00 | 10 210 632.00 | | 8 446 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 817 856.00 | 19 040 844.00 | | 18 817 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460 556.00 | 1 094 557.00 | | 1 460 556.00 |
EA Autres dettes | 188 877.00 | 237 391.00 | | 188 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 831 032.00 | 2 336 046.00 | | 2 831 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 343 904.00 | 42 950 073.00 | | 39 343 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 399 744.00 | 203 079 043.00 | | 190 399 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 022 001.00 | | 54 022 001.00 | 54 022 001.00 |
FM Production stockée | | | 352 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 866 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 798 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 302 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212 919.00 | |
GE Autres charges | | | 654 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 711 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 913 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 913 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 4 492.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 4 492.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -184 163.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 902.00 | -227 553.00 | | -269 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 948 806.00 | 53 292 294.00 | | 59 948 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 442 102.00 | 54 848 270.00 | | 61 442 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 493 296.00 | -1 555 976.00 | | -1 493 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 599 000.00 | | | 230 599 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 952 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 423 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 071 000.00 | | | 226 071 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 001 000.00 | 14 335 000.00 | 2 117 000.00 | 73 001 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 649 000.00 | 14 322 000.00 | 2 117 000.00 | 68 649 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 712 000.00 | 2 893 000.00 | 1 403 000.00 | 14 712 000.00 |
6T Sur comptes clients | 831 000.00 | 923 000.00 | 754 000.00 | 831 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 000.00 | 923 000.00 | 754 000.00 | 831 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 543 000.00 | 3 816 000.00 | 2 157 000.00 | 15 543 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 000.00 | 111 000.00 | 393 000.00 | 744 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446 000.00 | 8 446 000.00 | | 8 446 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 681 000.00 | | | 23 681 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 818 000.00 | 19 012 000.00 | 23 000.00 | 18 818 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 767 000.00 | 41 667 000.00 | 100 000.00 | 41 767 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 513 000.00 | 36 074 000.00 | 416 000.00 | 36 513 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |