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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
AP Constructions | 3 595 433.00 | 912 002.00 | 2 683 430.00 | 3 595 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 225.00 | 912 002.00 | 2 773 222.00 | 3 685 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 829.00 | 24 893.00 | 398 936.00 | 423 829.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 604.00 | 40 853.00 | 195 751.00 | 236 604.00 |
CF Disponibilités | 255 437.00 | | 255 437.00 | 255 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 560.00 | 65 747.00 | 882 813.00 | 948 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 785.00 | 977 749.00 | 3 656 035.00 | 4 633 785.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 776 320.00 | | | 1 776 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
DG Autres réserves | 1 186 140.00 | | | 1 186 140.00 |
DH Report à nouveau | -172 533.00 | | | -172 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 848.00 | | | -97 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 411.00 | | | 2 763 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 252.00 | | | 195 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 624.00 | | | 892 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 035.00 | | | 3 656 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 624.00 | | | 872 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 141.00 | | | 222 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 848.00 | | | -97 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 225.00 | | | 3 685 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 685 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 134.00 | | | 3 685 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 858.00 | 186 144.00 | | 725 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 858.00 | 186 144.00 | | 725 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 779.00 | 1 345.00 | 6 272.00 | 45 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 673.00 | 1 345.00 | 6 272.00 | 70 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 673.00 | 1 345.00 | 6 272.00 | 70 673.00 |
UG ‐ Financières | | 1 345.00 | 6 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VB T. V. A. | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 252.00 | 175 252.00 | | 175 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 593.00 | 456 517.00 | 76.00 | 456 593.00 |
VW T.V.A. | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 624.00 | 872 624.00 | | 892 624.00 |