| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 657 536.00 | | 657 536.00 | 657 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 754 807.00 | 5 366 572.00 | 1 093 388 235.00 | 1 098 754 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 387 077 567.00 | | 387 077 567.00 | 387 077 567.00 |
CF Disponibilités | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 131 922.00 | | 387 131 922.00 | 387 131 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 886 731.00 | 5 366 572.00 | 1 480 520 158.00 | 1 485 886 731.00 |
CU Autres participations | 1 098 009 177.00 | 5 278 500.00 | 1 092 730 677.00 | 1 098 009 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 127 356.00 | 11 127 356.00 | | 11 127 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DH Report à nouveau | 762 944 690.00 | 762 944 690.00 | | 762 944 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 791 511.00 | 18 949 868.00 | | 30 791 511.00 |
DL TOTAL (I) | 806 470 085.00 | 794 628 442.00 | | 806 470 085.00 |
DP Provisions pour risques | 7 342.00 | 115 342.00 | | 7 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 342.00 | 115 342.00 | | 7 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 218.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 998 748.00 | 634 366 056.00 | | 673 998 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 81 711.00 | | 21 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 470 113.00 | | |
EA Autres dettes | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 042 731.00 | 651 918 098.00 | | 674 042 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 520 158.00 | 1 446 661 881.00 | | 1 480 520 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 626 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 600 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 227 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 664 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 664 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 562 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 306 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 129 645.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | 1.00 | | 1 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | 30 000.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 322.00 | 159 646.00 | | 111 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 434.00 | 159 645.00 | | 101 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 618.00 | 3 800 680.00 | | 616 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 339 268.00 | 36 349 759.00 | | 52 339 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 547 756.00 | 17 399 890.00 | | 21 547 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 791 511.00 | 18 949 868.00 | | 30 791 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 800 370.00 | | 14 955 865.00 | 1 083 800 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427.00 | 1 098 097 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 1 098 754 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 536.00 | | | 657 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 142 833.00 | | 14 955 865.00 | 1 083 142 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 342.00 | | 108 000.00 | 115 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366 572.00 | | | 5 366 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 481 914.00 | | 108 000.00 | 5 481 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
UP Prêts | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VC Groupe et associés | 386 373 260.00 | 386 373 260.00 | | 386 373 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 673 998 746.00 | 9 764 276.00 | 664 234 471.00 | 673 998 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 731.00 | 687 731.00 | | 687 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 166 262.00 | 387 078 189.00 | 88 072.00 | 387 166 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 042 731.00 | 9 808 259.00 | 664 234 471.00 | 674 042 731.00 |