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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 898.00 | | 519 898.00 | 519 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 910.00 | 163 289.00 | 622.00 | 163 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 953.00 | | 899 953.00 | 899 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 944.00 | 167 018.00 | 1 420 926.00 | 1 587 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 450.00 | 167 018.00 | 1 473 432.00 | 1 640 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 407.00 | | | 900 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 429.00 | 2 705 572.00 | | 1 517 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 041.00 | 62 857.00 | | -485 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 450.00 | 2 778 491.00 | | 1 042 450.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 618.00 | 60 444.00 | | 60 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 363.00 | 10 326.00 | | 340 363.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 982.00 | 71 273.00 | | 400 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 432.00 | 2 879 764.00 | | 1 473 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 982.00 | 71 273.00 | | 400 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 61 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 3 027.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 749.00 | 3 027.00 | | 82 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 949.00 | -3 027.00 | | -81 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 818.00 | 22 457.00 | | 362 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 342.00 | 122 654.00 | | 125 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 383.00 | 59 797.00 | | 610 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 041.00 | 62 857.00 | | -485 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 043.00 | | 70 006.00 | 2 962 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361 020.00 | 900 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 104.00 | 1 587 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 749.00 | 519 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 167 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 647.00 | | | 597 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 976.00 | | | 172 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 420.00 | | 70 006.00 | 2 191 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 544.00 | 809.00 | 5 336.00 | 171 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 544.00 | 809.00 | 5 336.00 | 171 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 402.00 | | 53 402.00 | 83 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 358.00 | 340 358.00 | | 340 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 953.00 | 899 953.00 | | 899 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 161.00 | 936 161.00 | | 936 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 982.00 | 400 982.00 | | 400 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | 2 159.00 | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 131.00 | 6 290.00 | | 15 131.00 |
ST Autres comptes | 2 317.00 | 3 080.00 | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | 2 159.00 | | 4 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 348.00 | 1 262.00 | | 2 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 448.00 | 9 371.00 | | 17 448.00 |