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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 649.00 | | 145 649.00 | 145 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 926.00 | 110 893.00 | 18 034.00 | 128 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 810.00 | 495 466.00 | 32 344.00 | 527 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 679.00 | 606 359.00 | 579 320.00 | 1 185 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 212.00 | 422 512.00 | 735 701.00 | 1 158 212.00 |
BZ Autres créances | 326 628.00 | | 326 628.00 | 326 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
CF Disponibilités | 1 366 709.00 | | 1 366 709.00 | 1 366 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 577.00 | 422 512.00 | 2 553 065.00 | 2 975 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 256.00 | 1 028 870.00 | 3 132 385.00 | 4 161 256.00 |
CU Autres participations | 375 942.00 | | 375 942.00 | 375 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 500.00 | 464 500.00 | | 464 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
DG Autres réserves | 566 388.00 | 474 337.00 | | 566 388.00 |
DH Report à nouveau | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 727.00 | 92 051.00 | | 81 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 788.00 | 1 180 061.00 | | 1 261 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 869.00 | 17 147.00 | | 23 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 869.00 | 17 147.00 | | 23 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 351.00 | 1 195 255.00 | | 583 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 836.00 | 1 493 128.00 | | 940 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 181.00 | 224 662.00 | | 221 181.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 550.00 | 157 800.00 | | 77 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 728.00 | 3 070 845.00 | | 1 846 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 385.00 | 4 268 052.00 | | 3 132 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 984 940.00 | 159 214.00 | 3 144 154.00 | 2 984 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 940.00 | 159 214.00 | 3 144 154.00 | 2 984 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 66 466.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 66 541.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 976.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 976.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 65 564.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 414.00 | 27 517.00 | | 27 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 627.00 | 4 525 309.00 | | 3 144 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 900.00 | 4 433 258.00 | | 3 062 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 727.00 | 92 051.00 | | 81 727.00 |