| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 511.00 | 147 900.00 | 203 611.00 | 351 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 384.00 | 30 145.00 | 238.00 | 30 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 895.00 | 178 046.00 | 203 849.00 | 381 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 141 201.00 | | 141 201.00 | 141 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 265.00 | | 143 265.00 | 143 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 160.00 | 178 046.00 | 347 114.00 | 525 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 145 000.00 | 2 450 000.00 | | 3 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 733 434.00 | -1 607 332.00 | | -2 733 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 949.00 | -1 126 102.00 | | -642 949.00 |
DL TOTAL (I) | -231 384.00 | -283 434.00 | | -231 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 838.00 | 422 201.00 | | 424 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 838.00 | 422 201.00 | | 424 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 593.00 | 7 102.00 | | 95 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 614.00 | 25 098.00 | | 15 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 049.00 | 38 350.00 | | 38 049.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 7 362.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 661.00 | 79 177.00 | | 153 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 114.00 | 217 944.00 | | 347 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 154 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 154 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 159 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 911 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 554 532.00 | | | 8 554 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 554 532.00 | 93.00 | | 8 554 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 554 531.00 | -93.00 | | -8 554 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 544.00 | 24.00 | | 8 154 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 493.00 | 1 126 127.00 | | 8 797 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 949.00 | -1 126 102.00 | | -642 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536 428.00 | | | 8 536 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 154 532.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 154 532.00 | 381 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 896.00 | | | 381 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154 532.00 | | | 8 154 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 963.00 | 10 083.00 | | 167 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 963.00 | 10 083.00 | | 167 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 201.00 | 2 637.00 | | 422 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 154 532.00 | | 8 154 532.00 | 8 154 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 576 733.00 | 2 637.00 | 8 154 532.00 | 8 576 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 154 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 12 500.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 661.00 | 153 661.00 | | 153 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |