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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 983.00 | 233 983.00 | | 233 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 730.00 | 320 777.00 | 73 954.00 | 394 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 306.00 | 123 463.00 | 67 844.00 | 191 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 145.00 | 678 222.00 | 166 922.00 | 845 145.00 |
BT Marchandises | 57 952.00 | 6 055.00 | 51 897.00 | 57 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 923.00 | 3 265.00 | 1 285 658.00 | 1 288 923.00 |
BZ Autres créances | 4 373 768.00 | | 4 373 768.00 | 4 373 768.00 |
CF Disponibilités | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 061.00 | 9 320.00 | 5 874 741.00 | 5 884 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 206.00 | 687 543.00 | 6 041 663.00 | 6 729 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DG Autres réserves | 889 409.00 | 889 409.00 | | 889 409.00 |
DH Report à nouveau | 2 066 208.00 | 1 905 022.00 | | 2 066 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 025.00 | 161 186.00 | | 249 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 577.00 | 4 196 552.00 | | 4 445 577.00 |
DP Provisions pour risques | 14 467.00 | 14 756.00 | | 14 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 218.00 | 314 285.00 | | 306 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 685.00 | 329 041.00 | | 320 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 499.00 | 250 363.00 | | 339 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 729.00 | 234 368.00 | | 484 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 885.00 | 377 461.00 | | 405 885.00 |
EA Autres dettes | 45 288.00 | 75 794.00 | | 45 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 401.00 | 937 986.00 | | 1 275 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 663.00 | 5 463 579.00 | | 6 041 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 331 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 487 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 819 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 046.00 | |
GE Autres charges | | | 145 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 547 173.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 446.00 | 537 386.00 | | 37 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 267.00 | 9 787.00 | | -37 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 958.00 | 52 856.00 | | 74 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 502.00 | 5 662 558.00 | | 4 937 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 477.00 | 5 501 372.00 | | 4 688 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 025.00 | 161 186.00 | | 249 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 334.00 | 83 337.00 | 39 448.00 | 634 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 983.00 | | | 233 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 351.00 | 83 337.00 | 39 448.00 | 400 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 729.00 | 484 729.00 | | 484 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 885.00 | 405 885.00 | | 405 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 923.00 | 1 284 923.00 | 4 000.00 | 1 288 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373 767.00 | 4 373 767.00 | | 4 373 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 681.00 | 5 670 556.00 | 29 125.00 | 5 699 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 901.00 | 935 901.00 | | 935 901.00 |