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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126 832.00 | 5 109 436.00 | 17 396.00 | 5 126 832.00 |
AH Fonds commercial | 22 256 377.00 | 103 665.00 | 22 152 712.00 | 22 256 377.00 |
AN Terrains | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
AP Constructions | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 284 828.00 | 12 232 081.00 | 1 052 746.00 | 13 284 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849 877.00 | | 1 849 877.00 | 1 849 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 920 163.00 | 17 664 989.00 | 25 255 173.00 | 42 920 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 357 297.00 | 166 645.00 | 21 190 652.00 | 21 357 297.00 |
BZ Autres créances | 13 222 338.00 | 86 417.00 | 13 135 921.00 | 13 222 338.00 |
CF Disponibilités | 6 762 433.00 | | 6 762 433.00 | 6 762 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 348 985.00 | 253 062.00 | 41 095 923.00 | 41 348 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 269 148.00 | 17 918 052.00 | 66 351 096.00 | 84 269 148.00 |
CU Autres participations | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 020 126.00 | 7 020 126.00 | | 7 020 126.00 |
DH Report à nouveau | -46 219 869.00 | -27 250 084.00 | | -46 219 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 640 408.00 | -18 969 785.00 | | -6 640 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 995.00 | 227 964.00 | | 184 995.00 |
DL TOTAL (I) | -5 655 155.00 | 1 028 221.00 | | -5 655 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 617 823.00 | 1 689 107.00 | | 1 617 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 823.00 | 1 689 107.00 | | 1 617 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649 641.00 | 749 289.00 | | 3 649 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 287 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 660 980.00 | 14 435 965.00 | | 25 660 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 715 026.00 | 9 540 651.00 | | 11 715 026.00 |
EA Autres dettes | 29 362 781.00 | 28 833 428.00 | | 29 362 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 388 429.00 | 53 847 006.00 | | 70 388 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 351 096.00 | 56 564 334.00 | | 66 351 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 388 429.00 | 53 559 335.00 | | 70 388 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 966.00 | 159 234.00 | | 548 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 339 162.00 | 7 862 286.00 | 13 201 449.00 | 5 339 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 162.00 | 7 862 286.00 | 13 201 449.00 | 5 339 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 316 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 661 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 029 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 582 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 758 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975 321.00 | |
GE Autres charges | | | 409 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 290 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 628 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 022 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 691.00 | 5 005 632.00 | | 97 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783 967.00 | 443 704.00 | | 783 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 000.00 | 599 000.00 | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 967.00 | 1 042 704.00 | | 916 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516 880.00 | 509 435.00 | | 1 516 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 432.00 | 9.00 | | 16 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 313.00 | 509 445.00 | | 1 533 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 345.00 | 533 258.00 | | -616 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 28 937.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 605 643.00 | 33 704 483.00 | | 35 605 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 246 051.00 | 52 674 268.00 | | 42 246 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 640 408.00 | -18 969 785.00 | | -6 640 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 777 953.00 | | 291 542.00 | 42 777 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 332.00 | 1 874 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 332.00 | 42 920 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 383 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 662 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 383 210.00 | | | 27 383 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386 464.00 | | 275 912.00 | 13 386 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 278.00 | | 15 629.00 | 2 008 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 176 709.00 | 483 661.00 | 123 744.00 | 17 176 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095 323.00 | 15 446.00 | 1 333.00 | 5 095 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 081 385.00 | 468 215.00 | 122 410.00 | 12 081 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 689 108.00 | 975 321.00 | 1 046 606.00 | 1 689 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
6T Sur comptes clients | 304 108.00 | 159 991.00 | 297 455.00 | 304 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 368.00 | 82 948.00 | 111 899.00 | 115 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 840.00 | 242 939.00 | 409 354.00 | 547 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 948.00 | 1 218 261.00 | 1 455 960.00 | 2 236 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 660 981.00 | 25 660 981.00 | | 25 660 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116 862.00 | 2 116 862.00 | | 2 116 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211 946.00 | 9 211 946.00 | | 9 211 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545 585.00 | 7 545 585.00 | | 7 545 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849 878.00 | | 1 849 878.00 | 1 849 878.00 |
UX Autres créances clients | 21 349 559.00 | 21 349 559.00 | | 21 349 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VB T. V. A. | 1 065 641.00 | 1 065 641.00 | | 1 065 641.00 |
VC Groupe et associés | 6 020 199.00 | 6 020 199.00 | | 6 020 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649 641.00 | 3 649 641.00 | | 3 649 641.00 |
VI Groupe et associés | 21 817 197.00 | 21 817 197.00 | | 21 817 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 510 619.00 | | | 2 510 619.00 |
VP Divers | 326 823.00 | 326 823.00 | | 326 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 219.00 | 386 219.00 | | 386 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573 894.00 | 5 573 894.00 | | 5 573 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436 430.00 | 34 586 553.00 | 1 849 878.00 | 36 436 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 388 430.00 | 70 388 430.00 | | 70 388 430.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 582.00 | 625.00 | | 582.00 |