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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 249.00 | 189 229.00 | 34 019.00 | 223 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 19 102.00 | 2 298.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 384.00 | 484 302.00 | 19 082.00 | 503 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 855.00 | 702 236.00 | 129 618.00 | 831 855.00 |
BT Marchandises | 2 320 973.00 | 592 383.00 | 1 728 589.00 | 2 320 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 795.00 | 284 788.00 | 2 976 008.00 | 3 260 795.00 |
BZ Autres créances | 160 004.00 | | 160 004.00 | 160 004.00 |
CF Disponibilités | 575 386.00 | | 575 386.00 | 575 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 575.00 | 877 171.00 | 5 552 404.00 | 6 429 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 430.00 | 1 579 407.00 | 5 682 023.00 | 7 261 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 762.00 | 9 604.00 | 31 158.00 | 40 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 058.00 | 254 058.00 | | 254 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 239 707.00 | 239 707.00 | | 239 707.00 |
DH Report à nouveau | -819 862.00 | 67 545.00 | | -819 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 535.00 | -887 407.00 | | -1 073 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374 226.00 | -300 691.00 | | -1 374 226.00 |
DP Provisions pour risques | 198 286.00 | 105 144.00 | | 198 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 286.00 | 105 144.00 | | 198 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 571.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041 155.00 | 4 087 364.00 | | 4 041 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 802.00 | 118 627.00 | | 452 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 717.00 | 1 206 517.00 | | 793 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 561.00 | 1 193 486.00 | | 1 247 561.00 |
EA Autres dettes | 81 300.00 | 287 940.00 | | 81 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 947.00 | 257 550.00 | | 240 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 963.00 | 7 152 055.00 | | 6 857 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 023.00 | 6 956 509.00 | | 5 682 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 349.00 | 3 328 616.00 | | 2 850 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 832 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 567 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 633 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 737 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 805.00 | |
GE Autres charges | | | -618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 349.00 | 16 357.00 | | 37 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 166.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 166.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 594.00 | 16 191.00 | | 35 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 694.00 | 8 571 174.00 | | 7 786 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 860 229.00 | 9 458 581.00 | | 8 860 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 535.00 | -887 407.00 | | -1 073 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 689.00 | | 20 564.00 | 842 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 398.00 | 43 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 398.00 | 831 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 046.00 | | 1 200.00 | 222 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 228.00 | | 14 555.00 | 510 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 651.00 | | 4 808.00 | 69 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 144.00 | 158 805.00 | 65 664.00 | 105 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 022.00 | 60 361.00 | | 532 022.00 |
6T Sur comptes clients | 282 350.00 | 2 438.00 | | 282 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 372.00 | 62 799.00 | | 814 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 516.00 | 221 604.00 | 65 664.00 | 919 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 604.00 | 65 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 041 155.00 | 486 343.00 | 1 200 000.00 | 4 041 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 717.00 | 793 717.00 | | 793 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 561.00 | 1 247 561.00 | | 1 247 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 947.00 | 240 947.00 | | 240 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 795.00 | 3 260 795.00 | | 3 260 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 127.00 | 3 533 217.00 | 42 910.00 | 3 576 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 160.00 | 2 850 349.00 | 1 200 000.00 | 6 405 160.00 |