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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 662.00 | 85 331.00 | 332.00 | 85 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 331.00 | 2 262 802.00 | 135 529.00 | 2 398 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 075.00 | 1 509 727.00 | 155 347.00 | 1 665 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 009.00 | 3 857 860.00 | 417 148.00 | 4 275 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 790.00 | 35 044.00 | 18 746.00 | 53 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 025.00 | 17 266.00 | 1 809 759.00 | 1 827 025.00 |
BZ Autres créances | 811 623.00 | | 811 623.00 | 811 623.00 |
CF Disponibilités | 318 815.00 | | 318 815.00 | 318 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 217.00 | 52 311.00 | 2 964 907.00 | 3 017 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 226.00 | 3 910 171.00 | 3 382 055.00 | 7 292 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 77 093.00 | 56 676.00 | | 77 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 457.00 | 680 417.00 | | 586 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 550.00 | 1 287 093.00 | | 1 213 550.00 |
DP Provisions pour risques | 53 510.00 | 43 907.00 | | 53 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 510.00 | 43 907.00 | | 53 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461.00 | 33 864.00 | | 4 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 038.00 | 372 182.00 | | 424 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 172.00 | 1 660 983.00 | | 1 603 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 336.00 | 20 974.00 | | 22 336.00 |
EA Autres dettes | 57 096.00 | 58 805.00 | | 57 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 114 995.00 | 2 191 548.00 | | 2 114 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 055.00 | 3 522 548.00 | | 3 382 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 263.00 | 2 185 696.00 | | 2 113 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 776 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 784 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 853.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 707.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 3 560.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 234.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 234.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 3 326.00 | | 1 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 981.00 | 147 698.00 | | 143 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 582.00 | 256 407.00 | | 215 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 587.00 | 7 554 119.00 | | 7 965 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 130.00 | 6 873 703.00 | | 7 379 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 457.00 | 680 417.00 | | 586 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 455.00 | | 200 549.00 | 4 093 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 995.00 | 4 275 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 995.00 | 4 063 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 852.00 | | 200 549.00 | 3 881 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 574.00 | 119 282.00 | 18 995.00 | 3 757 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 041.00 | 1 290.00 | | 84 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 533.00 | 117 992.00 | 18 995.00 | 3 673 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 907.00 | 28 510.00 | 18 907.00 | 43 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 907.00 | 28 510.00 | 18 907.00 | 43 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 510.00 | 18 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 038.00 | 424 038.00 | | 424 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 172.00 | 1 603 172.00 | | 1 603 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 025.00 | 1 827 025.00 | | 1 827 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 461.00 | 4 121.00 | 340.00 | 4 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 623.00 | 811 623.00 | | 811 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 871.00 | 2 643 930.00 | 125 941.00 | 2 769 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 603.00 | 2 113 263.00 | 340.00 | 2 113 603.00 |