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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 7 917.00 | 9 925.00 | 17 842.00 |
AP Constructions | 221 412.00 | 197 643.00 | 23 768.00 | 221 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 982.00 | 46 662.00 | 50 320.00 | 96 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 224.00 | 275 102.00 | 91 123.00 | 366 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 495.00 | | 615 495.00 | 615 495.00 |
BZ Autres créances | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
CF Disponibilités | 268 977.00 | | 268 977.00 | 268 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 640.00 | | 951 640.00 | 951 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 864.00 | 275 102.00 | 1 042 762.00 | 1 317 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 455.00 | 86 884.00 | | 79 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 370.00 | -7 429.00 | | 25 370.00 |
DL TOTAL (I) | 269 825.00 | 244 455.00 | | 269 825.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 250.00 | 270 855.00 | | 255 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 204.00 | 85 248.00 | | 65 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 833.00 | 272 422.00 | | 237 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 969.00 | 179 708.00 | | 212 969.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 3 240.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 937.00 | 811 474.00 | | 772 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 762.00 | 1 059 768.00 | | 1 042 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 053.00 | | 63 053.00 | 389 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 882.00 | 366 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 882.00 | 341 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | 10 835.00 | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 937.00 | | 52 218.00 | 374 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 148.00 | 35 308.00 | 72 354.00 | 312 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 2 935.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 166.00 | 32 373.00 | 72 354.00 | 307 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
6T Sur comptes clients | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 833.00 | 237 833.00 | | 237 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 615 495.00 | 615 495.00 | | 615 495.00 |
VB T. V. A. | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 250.00 | 67 554.00 | 187 696.00 | 255 250.00 |
VI Groupe et associés | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 071.00 | 672 963.00 | 7 109.00 | 680 071.00 |
VW T.V.A. | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 937.00 | 585 241.00 | 187 696.00 | 772 937.00 |