| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 282.00 | 21 718.00 | 1 564.00 | 23 282.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 155 452.00 | 125 262.00 | 30 190.00 | 155 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 864.00 | 132 110.00 | 66 754.00 | 198 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 165.00 | 279 089.00 | 867 075.00 | 1 146 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 842.00 | | 320 842.00 | 320 842.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 206 116.00 | | 206 116.00 | 206 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 908.00 | | 548 908.00 | 548 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 073.00 | 279 089.00 | 1 415 983.00 | 1 695 073.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 17 756.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 748.00 | 1 051 030.00 | | 1 018 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 507.00 | -32 282.00 | | 8 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 255.00 | 1 212 503.00 | | 1 203 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 51 965.00 | | 26 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 161.00 | 111 979.00 | | 184 161.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 728.00 | 163 944.00 | | 212 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 983.00 | 1 376 447.00 | | 1 415 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 676.00 | | 704 676.00 | 704 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 676.00 | | 704 676.00 | 704 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 434.00 | 17 800.00 | | 30 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 434.00 | 17 800.00 | | 30 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 024.00 | 10 208.00 | | 26 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 024.00 | 10 208.00 | | 26 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | 7 592.00 | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 903.00 | 679 471.00 | | 752 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 396.00 | 711 753.00 | | 744 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 507.00 | -32 282.00 | | 8 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 125.00 | | 779 382.00 | 1 656 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 052.00 | 719 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 343.00 | 1 146 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 100.00 | 72 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 191.00 | 354 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 293.00 | | 2 093.00 | 569 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 235.00 | | 77 273.00 | 367 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 595.00 | | 700 016.00 | 719 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 019.00 | 35 360.00 | 558 288.00 | 802 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 717.00 | 1 001.00 | 500 000.00 | 520 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 302.00 | 34 359.00 | 58 288.00 | 281 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 320 842.00 | 320 842.00 | | 320 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 855.00 | 341 292.00 | 19 562.00 | 360 855.00 |
VW T.V.A. | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 728.00 | 212 728.00 | | 212 728.00 |