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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 168.00 | 270 593.00 | 62 575.00 | 333 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 869.00 | 848 284.00 | 312 585.00 | 1 160 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 301.00 | 1 150 425.00 | 426 876.00 | 1 577 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
BN En cours de production de biens | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 118.00 | 111 283.00 | 3 221 836.00 | 3 333 118.00 |
BZ Autres créances | 729 881.00 | | 729 881.00 | 729 881.00 |
CF Disponibilités | 844 356.00 | | 844 356.00 | 844 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 445.00 | 111 283.00 | 5 043 162.00 | 5 154 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 746.00 | 1 261 708.00 | 5 470 038.00 | 6 731 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 281.00 | | | 1 872 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 108.00 | | | 2 236 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 008.00 | | | 225 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 347.00 | | | 213 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 186.00 | | | 1 797 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 355.00 | | | 905 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 929.00 | | | 3 233 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 038.00 | | | 5 470 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 454.00 | | | 3 094 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 148 277.00 | | 11 148 277.00 | 11 148 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 148 277.00 | | 11 148 277.00 | 11 148 277.00 |
FM Production stockée | | | -253 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 092 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 092.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 994 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 816.00 | | | 172 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 133 351.00 | | | 11 133 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 046 542.00 | | | 11 046 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 745.00 | 130 414.00 | 210 733.00 | 1 230 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 061.00 | 487.00 | | 31 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 684.00 | 129 927.00 | 210 733.00 | 1 199 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 347.00 | 213 347.00 | | 213 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 186.00 | 1 797 186.00 | | 1 797 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 355.00 | 905 355.00 | | 905 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 952.00 | 2 800.00 | 46 152.00 | 48 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 008.00 | 85 533.00 | 139 475.00 | 225 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111 419.00 | 4 111 419.00 | | 4 111 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 371.00 | 4 114 219.00 | 46 152.00 | 4 160 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 929.00 | 3 094 454.00 | 139 475.00 | 3 233 929.00 |