| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 6 501.00 | 1 499.00 | 7 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 767.00 | 10 988.00 | 3 779.00 | 14 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 877.00 | 16 850.00 | 132 027.00 | 148 877.00 |
BZ Autres créances | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CF Disponibilités | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 696.00 | 16 850.00 | 280 845.00 | 297 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 463.00 | 27 839.00 | 284 624.00 | 312 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 17 557.00 | -4 828.00 | | 17 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 795.00 | 22 385.00 | | -35 795.00 |
DL TOTAL (I) | 24 662.00 | 60 457.00 | | 24 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 084.00 | 164 846.00 | | 83 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 964.00 | 63 663.00 | | 88 964.00 |
EA Autres dettes | 25 112.00 | 3 856.00 | | 25 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 962.00 | 232 366.00 | | 259 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 624.00 | 292 822.00 | | 284 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 962.00 | 232 366.00 | | 259 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 152.00 | | 1 010.00 | 14 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 14 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 12 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | | 1 010.00 | 11 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 339.00 | 1 044.00 | 395.00 | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 339.00 | 1 044.00 | 395.00 | 10 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 627.00 | 16 850.00 | 8 627.00 | 8 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 627.00 | 16 850.00 | 8 627.00 | 8 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 627.00 | 16 850.00 | 8 627.00 | 8 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 850.00 | 8 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
UX Autres créances clients | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
VW T.V.A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 962.00 | 259 962.00 | | 259 962.00 |