| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AH Fonds commercial | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 781.00 | 48 338.00 | 21 442.00 | 69 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 274.00 | 2 495 674.00 | 229 599.00 | 2 725 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644 047.00 | | 3 644 047.00 | 3 644 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 080.00 | 2 713 954.00 | 3 947 126.00 | 6 661 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 869 432.00 | 2 015 195.00 | 4 854 237.00 | 6 869 432.00 |
BZ Autres créances | 83 843 966.00 | | 83 843 966.00 | 83 843 966.00 |
CF Disponibilités | 453 387.00 | | 453 387.00 | 453 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 366 492.00 | 2 015 195.00 | 89 351 297.00 | 91 366 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 027 989.00 | 4 729 149.00 | 93 298 839.00 | 98 027 989.00 |
CU Autres participations | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 566 550.00 | 7 566 550.00 | | 7 566 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725 619.00 | 6 725 619.00 | | 6 725 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 655.00 | 756 655.00 | | 756 655.00 |
DH Report à nouveau | 17 548 140.00 | 16 446 391.00 | | 17 548 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 362.00 | 1 101 748.00 | | 1 260 362.00 |
DL TOTAL (I) | 33 857 327.00 | 32 596 964.00 | | 33 857 327.00 |
DP Provisions pour risques | 5 467 008.00 | 5 163 226.00 | | 5 467 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 113 570.00 | 1 560 743.00 | | 3 113 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 580 578.00 | 6 723 969.00 | | 8 580 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 1 000 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 573 119.00 | 33 539 834.00 | | 33 573 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024 563.00 | 3 904 012.00 | | 4 024 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 144.00 | | |
EA Autres dettes | 12 513 251.00 | 9 840 817.00 | | 12 513 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 860 933.00 | 48 345 808.00 | | 50 860 933.00 |
ED (V) | | 700.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 298 839.00 | 87 667 443.00 | | 93 298 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 546 303.00 | 48 092 712.00 | | 50 546 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 207 060.00 | 1 742 894.00 | 124 949 954.00 | 123 207 060.00 |
FG Production vendue services | | 3 053 166.00 | 3 053 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 207 060.00 | 4 796 061.00 | 128 003 121.00 | 123 207 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 378 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 199 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 968 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 690 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 420 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 306 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 902 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 848.00 | 151 244.00 | | 148 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | 2 500.00 | | 104 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 392.00 | 127 670.00 | | 224 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 392.00 | 132 792.00 | | 224 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 392.00 | -130 292.00 | | -120 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 580.00 | 67 717.00 | | 182 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 526.00 | 676 504.00 | | 898 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 498 588.00 | 127 353 368.00 | | 135 498 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 238 225.00 | 126 251 620.00 | | 134 238 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 362.00 | 1 101 748.00 | | 1 260 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 522 807.00 | | 253 596.00 | 6 522 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 322.00 | 6 661 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 322.00 | 2 795 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 855.00 | | | 172 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 231.00 | | 154 147.00 | 2 756 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566 145.00 | | 99 448.00 | 3 566 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 455.00 | 120 498.00 | | 2 593 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 289.00 | | | 135 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 515.00 | 120 498.00 | | 2 423 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 723 969.00 | 5 645 365.00 | 3 788 756.00 | 6 723 969.00 |
6T Sur comptes clients | 2 054 139.00 | 997 345.00 | 1 036 289.00 | 2 054 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054 139.00 | 997 345.00 | 1 036 289.00 | 2 054 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778 109.00 | 6 642 710.00 | 4 825 045.00 | 8 778 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 417 903.00 | 4 721 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 392.00 | 104 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 573 119.00 | 33 573 119.00 | | 33 573 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734 603.00 | 1 419 974.00 | 132 049.00 | 1 734 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 876.00 | 1 274 876.00 | | 1 274 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 513 229.00 | 12 513 229.00 | | 12 513 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644 047.00 | 213 311.00 | 3 430 736.00 | 3 644 047.00 |
UX Autres créances clients | 5 811 695.00 | 5 811 695.00 | | 5 811 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 736.00 | | 1 057 736.00 | 1 057 736.00 |
VB T. V. A. | 4 110 066.00 | 4 110 066.00 | | 4 110 066.00 |
VC Groupe et associés | 49 179 993.00 | 49 179 993.00 | | 49 179 993.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 692.00 | 156 692.00 | | 156 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 526 262.00 | 30 526 262.00 | | 30 526 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 541.00 | 196 541.00 | | 196 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 553 987.00 | 90 065 514.00 | 4 488 473.00 | 94 553 987.00 |
VW T.V.A. | 730 906.00 | 730 906.00 | | 730 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 860 933.00 | 50 546 303.00 | 132 049.00 | 50 860 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |