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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 225.00 | 119 819.00 | 141 406.00 | 261 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 875.00 | 114 125.00 | 5 750.00 | 119 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 300.00 | 234 027.00 | 152 273.00 | 386 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BT Marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CF Disponibilités | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 482.00 | | 157 482.00 | 157 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 782.00 | 234 027.00 | 309 755.00 | 543 782.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DH Report à nouveau | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
DL TOTAL (I) | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 591.00 | | | 230 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 755.00 | | | 309 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 057.00 | | 784 057.00 | 784 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 057.00 | | 784 057.00 | 784 057.00 |
FM Production stockée | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 812.00 | | | 786 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 510.00 | | | 758 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 921.00 | | 6 379.00 | 379 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 721.00 | | 6 379.00 | 374 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 222.00 | 27 806.00 | | 206 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 138.00 | 27 805.00 | | 206 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 233.00 | 27 308.00 | 89 925.00 | 117 233.00 |
VI Groupe et associés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 592.00 | 140 667.00 | 89 926.00 | 230 592.00 |