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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 147 770.00 | 88 770.00 | 59 000.00 | 147 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 430.00 | 224 046.00 | 35 385.00 | 259 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 262.00 | 1 581 023.00 | 214 239.00 | 1 795 262.00 |
BF Prêts | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 741.00 | 1 899 251.00 | 749 490.00 | 2 648 741.00 |
BT Marchandises | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
BZ Autres créances | 201 795.00 | | 201 795.00 | 201 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 088.00 | | 400 088.00 | 400 088.00 |
CF Disponibilités | 326 873.00 | | 326 873.00 | 326 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 165.00 | | 1 123 165.00 | 1 123 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 906.00 | 1 899 251.00 | 1 872 655.00 | 3 771 906.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 954 760.00 | | | 954 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 513.00 | | | 179 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 073.00 | | | 1 539 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 079.00 | | | 225 079.00 |
EA Autres dettes | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 582.00 | | | 333 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 655.00 | | | 1 872 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 582.00 | | | 333 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 294 663.00 | | 2 294 663.00 | 2 294 663.00 |
FG Production vendue services | 355 937.00 | | 355 937.00 | 355 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 600.00 | | 2 650 600.00 | 2 650 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 387.00 | |
GE Autres charges | | | 32 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841 332.00 | | | 841 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 809.00 | | | 3 552 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 297.00 | | | 3 373 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 513.00 | | | 179 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 864.00 | 89 387.00 | | 1 809 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 452.00 | 89 387.00 | | 1 804 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 079.00 | 225 079.00 | | 225 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 649.00 | | 103 649.00 | 103 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 128.00 | 261 128.00 | | 261 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 777.00 | 261 128.00 | 103 649.00 | 364 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 582.00 | 333 582.00 | | 333 582.00 |