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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 642.00 | 39 662.00 | 3 980.00 | 43 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 363.00 | 40 225.00 | 288 138.00 | 328 363.00 |
BT Marchandises | 40 197.00 | 33 957.00 | 6 240.00 | 40 197.00 |
BZ Autres créances | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CF Disponibilités | 315 621.00 | | 315 621.00 | 315 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 536.00 | 33 957.00 | 343 578.00 | 377 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 898.00 | 74 183.00 | 631 716.00 | 705 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 886.00 | 11 888.00 | | 11 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 988.00 | 331 988.00 | | 331 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DH Report à nouveau | 190 789.00 | 189 514.00 | | 190 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 385.00 | 1 275.00 | | -18 385.00 |
DL TOTAL (I) | 518 105.00 | 536 491.00 | | 518 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697.00 | 7 161.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 83 985.00 | | 84 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546.00 | 8 153.00 | | 5 546.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 611.00 | 99 560.00 | | 113 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 716.00 | 636 050.00 | | 631 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 726.00 | 99 560.00 | | 104 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 139.00 | 119 382.00 | 234 521.00 | 115 139.00 |
FG Production vendue services | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 719.00 | 119 382.00 | 235 101.00 | 115 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 945.00 | 276 900.00 | | 235 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 331.00 | 275 625.00 | | 254 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 385.00 | 1 275.00 | | -18 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 023.00 | | 3 707.00 | 333 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 55 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 367.00 | 328 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 229 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 528.00 | 43 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 996.00 | | | 229 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 464.00 | | 3 707.00 | 47 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 315.00 | 3 197.00 | 8 287.00 | 45 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | 759.00 | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 993.00 | 3 197.00 | 7 528.00 | 43 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 927.00 | 8 041.00 | 8 885.00 | 16 927.00 |
VI Groupe et associés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 202.00 | 21 718.00 | 55 484.00 | 77 202.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 611.00 | 104 726.00 | 8 885.00 | 113 611.00 |