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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 744.00 | 52 215.00 | 529.00 | 52 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 315.00 | 44 718.00 | 597.00 | 45 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 874.00 | 107 160.00 | 64 714.00 | 171 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 758.00 | 204 092.00 | 77 666.00 | 281 758.00 |
BT Marchandises | 475 097.00 | 47 241.00 | 427 856.00 | 475 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 142.00 | 5 277.00 | 534 864.00 | 540 142.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 604.00 | | 74 604.00 | 74 604.00 |
CF Disponibilités | 917 899.00 | | 917 899.00 | 917 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 163.00 | 52 518.00 | 1 976 645.00 | 2 029 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 921.00 | 256 610.00 | 2 054 310.00 | 2 310 921.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 253.00 | 622 731.00 | | 1 264 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 251.00 | 641 522.00 | | 168 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 662.00 | 1 440 411.00 | | 1 608 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 237.00 | 98 363.00 | | 79 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 588.00 | 104 425.00 | | 120 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 692.00 | 282 661.00 | | 231 692.00 |
EA Autres dettes | | 67 953.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 649.00 | 793 402.00 | | 445 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 310.00 | 2 233 813.00 | | 2 054 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 776.00 | 78 642.00 | | 58 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 488.00 | | 7 270.00 | 274 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 125.00 | | 619.00 | 52 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 538.00 | | 6 651.00 | 210 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 281.00 | 23 811.00 | 204 092.00 | 180 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 884.00 | 2 330.00 | 52 215.00 | 49 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 396.00 | 21 481.00 | 151 877.00 | 130 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 692.00 | 231 692.00 | | 231 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 540 142.00 | 540 142.00 | | 540 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 642.00 | 19 866.00 | 58 776.00 | 78 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 929.00 | 561 563.00 | 11 365.00 | 572 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 649.00 | 386 872.00 | 58 776.00 | 445 649.00 |