| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 461.00 | 16 884.00 | 2 577.00 | 19 461.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 498.00 | 124 539.00 | 121 959.00 | 246 498.00 |
AP Constructions | 188 083.00 | 144 688.00 | 43 394.00 | 188 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 210.00 | 216 148.00 | 127 062.00 | 343 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 717.00 | 737 345.00 | 78 371.00 | 815 717.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 460.00 | 1 239 607.00 | 548 853.00 | 1 788 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BT Marchandises | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 993.00 | 18 341.00 | 853 651.00 | 871 993.00 |
BZ Autres créances | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
CF Disponibilités | 1 581 991.00 | | 1 581 991.00 | 1 581 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 127.00 | 18 341.00 | 2 715 786.00 | 2 734 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 588.00 | 1 257 949.00 | 3 264 639.00 | 4 522 588.00 |
CU Autres participations | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DG Autres réserves | 1 676 117.00 | 1 516 077.00 | | 1 676 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 599.00 | 260 039.00 | | 186 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 427.00 | 3 436.00 | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 854.00 | 1 931 264.00 | | 2 019 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 657.00 | 56 894.00 | | 60 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 629.00 | 594 481.00 | | 934 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 338.00 | 229 461.00 | | 244 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 784.00 | 880 837.00 | | 1 244 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 639.00 | 2 812 102.00 | | 3 264 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 624.00 | 880 837.00 | | 1 239 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 112 047.00 | | 10 112 047.00 | 10 112 047.00 |
FD Production vendue biens | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 084.00 | | 10 146 084.00 | 10 146 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 148 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 492.00 | 53 355.00 | | 58 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 765.00 | 69 335.00 | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 257.00 | 122 691.00 | | 62 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 848.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 382.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 1 231.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 939.00 | 121 459.00 | | 61 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 028.00 | 105 150.00 | | 54 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 920.00 | 10 384 193.00 | | 10 283 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 321.00 | 10 124 154.00 | | 10 097 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 599.00 | 260 039.00 | | 186 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 366.00 | 3 025.00 | | 3 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 764.00 | 919 764.00 | | 919 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
UX Autres créances clients | 871 994.00 | 871 994.00 | | 871 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VI Groupe et associés | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VP Divers | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 630.00 | 1 019 063.00 | 38 567.00 | 1 057 630.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 125.00 | 1 224 125.00 | | 1 224 125.00 |