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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 234.00 | 158 762.00 | 1 471.00 | 160 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 992.00 | 27 230.00 | 47 762.00 | 74 992.00 |
AN Terrains | 98 380.00 | 64 057.00 | 34 322.00 | 98 380.00 |
AP Constructions | 239 589.00 | 165 171.00 | 74 417.00 | 239 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 329.00 | 952 310.00 | 373 019.00 | 1 325 329.00 |
BF Prêts | 292 572.00 | | 292 572.00 | 292 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 188 230.00 | 1 367 532.00 | 16 820 698.00 | 18 188 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 312.00 | | 2 843 312.00 | 2 843 312.00 |
BZ Autres créances | 2 056 976.00 | | 2 056 976.00 | 2 056 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 980.00 | | 987 980.00 | 987 980.00 |
CF Disponibilités | 13 475 446.00 | | 13 475 446.00 | 13 475 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 033.00 | | 202 033.00 | 202 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 621 509.00 | | 19 621 509.00 | 19 621 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 809 739.00 | 1 367 532.00 | 36 442 207.00 | 37 809 739.00 |
CU Autres participations | 15 856 698.00 | | 15 856 698.00 | 15 856 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 788 829.00 | 3 788 829.00 | | 3 788 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 490 868.00 | 4 490 868.00 | | 4 490 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 883.00 | 378 883.00 | | 378 883.00 |
DG Autres réserves | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
DH Report à nouveau | 12 631 515.00 | 11 433 079.00 | | 12 631 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977 651.00 | 2 398 436.00 | | 2 977 651.00 |
DK Provisions réglementées | 24 762.00 | 22 917.00 | | 24 762.00 |
DL TOTAL (I) | 24 425 080.00 | 22 645 583.00 | | 24 425 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 787.00 | 388 061.00 | | 193 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 583.00 | 356 986.00 | | 474 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 567.00 | 1 546 293.00 | | 1 852 567.00 |
EA Autres dettes | 9 496 188.00 | 7 525 407.00 | | 9 496 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 017 127.00 | 9 816 748.00 | | 12 017 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 442 207.00 | 32 462 331.00 | | 36 442 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 992 000.00 | 9 632 830.00 | | 11 992 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 960 169.00 | | 8 960 169.00 | 8 960 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 960 169.00 | | 8 960 169.00 | 8 960 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 745 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | 2 409 083.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 2 409 083.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 2 413 538.00 | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 676.00 | 2 415 383.00 | | 6 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | -6 300.00 | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 254.00 | 292 234.00 | | 524 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 752 007.00 | 11 992 302.00 | | 10 752 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 355.00 | 9 593 866.00 | | 7 774 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977 651.00 | 2 398 436.00 | | 2 977 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 154 892.00 | | 197 787.00 | 18 154 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 520.00 | 16 289 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 751.00 | 94 698.00 | 18 188 230.00 | 69 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 751.00 | 3 178.00 | 1 663 299.00 | 69 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 226.00 | | | 235 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 858.00 | | 192 369.00 | 1 543 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 375 806.00 | | 5 417.00 | 16 375 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 751.00 | 125 671.00 | 890.00 | 1 242 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 862.00 | 10 129.00 | | 175 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 888.00 | 115 542.00 | 890.00 | 1 066 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 917.00 | 1 845.00 | | 22 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 917.00 | 1 845.00 | | 22 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 583.00 | 474 583.00 | | 474 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 593.00 | 604 593.00 | | 604 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 585.00 | 464 585.00 | | 464 585.00 |
UP Prêts | 292 572.00 | 90 720.00 | 201 852.00 | 292 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 312.00 | 2 843 312.00 | | 2 843 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VC Groupe et associés | 382 059.00 | 382 059.00 | | 382 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 918.00 | 158 791.00 | 25 127.00 | 183 918.00 |
VI Groupe et associés | 9 496 188.00 | 9 496 188.00 | | 9 496 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 031.00 | | | 200 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591 340.00 | 1 591 340.00 | | 1 591 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 033.00 | 202 033.00 | | 202 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535 328.00 | 5 193 042.00 | 342 286.00 | 5 535 328.00 |
VW T.V.A. | 706 160.00 | 706 160.00 | | 706 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 017 127.00 | 11 992 000.00 | 25 127.00 | 12 017 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 390.00 | 75 759.00 | | 112 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 079.00 | 304 449.00 | | 264 079.00 |
ST Autres comptes | 1 703 072.00 | 2 197 529.00 | | 1 703 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 880.00 | 634 873.00 | | 758 880.00 |
YT Sous‐traitance | 44 491.00 | 40 902.00 | | 44 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 88 865.00 | 75 347.00 | | 88 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 255.00 | 151 106.00 | | 201 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 765.00 | 550 772.00 | | 1 307 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 772.00 | | | 550 772.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 770 525.00 | 3 228 224.00 | | 2 770 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |