| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
BT Marchandises | 737 043.00 | | 737 043.00 | 737 043.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 347 851.00 | | 347 851.00 | 347 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 210.00 | | 339 210.00 | 339 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 302.00 | | 1 431 302.00 | 1 431 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 426.00 | 18 125.00 | 1 431 302.00 | 1 449 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 259 994.00 | 258 176.00 | | 259 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 771.00 | 1 818.00 | | -35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 312 223.00 | 347 994.00 | | 312 223.00 |
DP Provisions pour risques | 69 250.00 | 60 000.00 | | 69 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 250.00 | 60 000.00 | | 69 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 334.00 | 181 316.00 | | 169 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 669.00 | 737 669.00 | | 757 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 42 404.00 | | 7 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 172.00 | 91 036.00 | | 115 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 828.00 | 1 052 424.00 | | 1 049 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 302.00 | 1 460 419.00 | | 1 431 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 212.00 | 4 368.00 | | 23 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 212.00 | 4 368.00 | | 28 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 212.00 | -4 368.00 | | -28 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 835.00 | 105 843.00 | | 56 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 606.00 | 104 025.00 | | 92 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 771.00 | 1 818.00 | | -35 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 18 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 18 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 582.00 | | 7 458.00 | 25 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | | 7 458.00 | 25 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 9 250.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 9 250.00 | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 669.00 | | 757 669.00 | 757 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 334.00 | 169 334.00 | | 169 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 210.00 | 339 210.00 | | 339 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 408.00 | 346 408.00 | | 346 408.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 828.00 | 292 159.00 | 757 669.00 | 1 049 828.00 |