| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 430.00 | 500 794.00 | 162 636.00 | 663 430.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 169 019.00 | 169 019.00 | | 169 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773 590.00 | 2 466 985.00 | 2 306 605.00 | 4 773 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 976.00 | 2 177 228.00 | 839 748.00 | 3 016 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 890 280.00 | 5 314 026.00 | 3 576 255.00 | 8 890 280.00 |
BT Marchandises | 427 597.00 | | 427 597.00 | 427 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 065.00 | 15 900.00 | 730 166.00 | 746 065.00 |
BZ Autres créances | 947 926.00 | | 947 926.00 | 947 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 120 509.00 | | 3 120 509.00 | 3 120 509.00 |
CF Disponibilités | 1 032 701.00 | | 1 032 701.00 | 1 032 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 082.00 | | 276 082.00 | 276 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 982.00 | 15 900.00 | 6 538 082.00 | 6 553 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 444 262.00 | 5 329 925.00 | 10 114 337.00 | 15 444 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 83 515.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 175 419.00 | 3 421 497.00 | | 4 175 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 752.00 | 770 407.00 | | 936 752.00 |
DL TOTAL (I) | 6 328 787.00 | 5 392 035.00 | | 6 328 787.00 |
DP Provisions pour risques | 695 072.00 | 228 432.00 | | 695 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 072.00 | 228 432.00 | | 695 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | 561.00 | | 1 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 790.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 395.00 | 2 233 461.00 | | 2 177 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 374.00 | 736 337.00 | | 878 374.00 |
EA Autres dettes | 32 337.00 | 44 462.00 | | 32 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 478.00 | 3 015 611.00 | | 3 090 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 337.00 | 8 636 078.00 | | 10 114 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 598.00 | 3 014 821.00 | | 3 089 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | 561.00 | | 1 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900 263.00 | | 9 900 263.00 | 9 900 263.00 |
FG Production vendue services | 5 509 938.00 | | 5 509 938.00 | 5 509 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 410 201.00 | | 15 410 201.00 | 15 410 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 060 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 421 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 072.00 | |
GE Autres charges | | | 36 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 789 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 198.00 | 273 571.00 | | 265 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 946.00 | 7 115.00 | | 6 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 379.00 | | | 279 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 325.00 | 7 115.00 | | 286 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 698.00 | 13 979.00 | | 280 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 978.00 | 13 979.00 | | 300 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 653.00 | -6 864.00 | | -14 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 743.00 | 299 603.00 | | 337 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 365 356.00 | 13 077 771.00 | | 16 365 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 428 604.00 | 12 307 363.00 | | 15 428 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 752.00 | 770 407.00 | | 936 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 713 728.00 | 358 036.00 | | 713 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 686.00 | | 588 239.00 | 9 154 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 978.00 | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 507.00 | 461 138.00 | 8 890 280.00 | 391 507.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 195.00 | 712 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 507.00 | 437 965.00 | 8 158 154.00 | 391 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 241.00 | | 118 167.00 | 602 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 517 823.00 | | 469 802.00 | 8 517 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 621.00 | | 270.00 | 34 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 391 507.00 | | | 391 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133 970.00 | 624 896.00 | 444 840.00 | 5 133 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 579.00 | 61 410.00 | 8 195.00 | 447 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686 391.00 | 563 486.00 | 436 645.00 | 4 686 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 432.00 | 695 072.00 | 228 432.00 | 228 432.00 |
6T Sur comptes clients | 34 454.00 | 13 988.00 | 32 542.00 | 34 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 454.00 | 13 988.00 | 32 542.00 | 34 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 886.00 | 709 060.00 | 260 975.00 | 262 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 060.00 | 260 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 395.00 | 2 177 395.00 | | 2 177 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 095.00 | 267 095.00 | | 267 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 170.00 | 257 170.00 | | 257 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 079.00 | 125 079.00 | | 125 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 729 291.00 | | | 729 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VB T. V. A. | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 988.00 | | | 911 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 082.00 | | | 276 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 986.00 | 1 970 073.00 | 19 913.00 | 1 989 986.00 |
VW T.V.A. | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 598.00 | 3 089 598.00 | | 3 089 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 744.00 | 182 693.00 | | 212 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 084.00 | 118 838.00 | | 151 084.00 |
ST Autres comptes | 1 901 709.00 | 1 578 573.00 | | 1 901 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672 646.00 | 586 686.00 | | 672 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 015 904.00 | 812 043.00 | | 2 015 904.00 |
YT Sous‐traitance | 303 822.00 | 244 676.00 | | 303 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 440.00 | 332 451.00 | | 322 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 186.00 | 94 648.00 | | 69 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 930.00 | 277 341.00 | | 281 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 462.00 | 899 972.00 | | 856 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 800.00 | 275 465.00 | | 275 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 351 701.00 | 2 861 224.00 | | 3 351 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |