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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 58 912.00 | 57 972.00 | 940.00 | 58 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 487.00 | 509 784.00 | 126 703.00 | 636 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 778.00 | 790 247.00 | 93 531.00 | 883 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 666.00 | 1 377 167.00 | 221 498.00 | 1 598 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 345.00 | | 283 345.00 | 283 345.00 |
BN En cours de production de biens | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 923.00 | | 234 923.00 | 234 923.00 |
BZ Autres créances | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 002.00 | | 201 002.00 | 201 002.00 |
CF Disponibilités | 201 949.00 | | 201 949.00 | 201 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 372.00 | | 1 274 372.00 | 1 274 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 039.00 | 1 377 168.00 | 1 495 871.00 | 2 873 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 846 418.00 | 1 176 897.00 | | 846 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 399.00 | -330 579.00 | | -360 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 035.00 | | |
DK Provisions réglementées | 117 182.00 | 102 833.00 | | 117 182.00 |
DL TOTAL (I) | 645 125.00 | 993 110.00 | | 645 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 593.00 | 521 593.00 | | 456 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 261.00 | 165 341.00 | | 251 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 981.00 | 124 353.00 | | 131 981.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 10 089.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 746.00 | 831 876.00 | | 850 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 871.00 | 1 824 986.00 | | 1 495 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 746.00 | 408 147.00 | | 665 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 668.00 | | | 1 598 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 179.00 | | | 1 579 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 780.00 | 154 388.00 | | 1 222 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | 3 704.00 | | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 320.00 | 150 684.00 | | 1 207 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 833.00 | 14 349.00 | | 102 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 833.00 | 14 349.00 | | 102 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 234 923.00 | 234 923.00 | | 234 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 004.00 | 314 680.00 | 324.00 | 315 004.00 |