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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 181.00 | 363 181.00 | | 363 181.00 |
AN Terrains | 103 238 960.00 | | 103 238 960.00 | 103 238 960.00 |
AP Constructions | 238 044 142.00 | 74 233 468.00 | 163 810 674.00 | 238 044 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 968.00 | 242 658.00 | 40 310.00 | 282 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 694 745.00 | | 694 745.00 | 694 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 636 514.00 | 74 839 308.00 | 267 797 207.00 | 342 636 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 004 024.00 | 885 117.00 | 7 118 907.00 | 8 004 024.00 |
BZ Autres créances | 1 959 193.00 | | 1 959 193.00 | 1 959 193.00 |
CF Disponibilités | 994 944.00 | | 994 944.00 | 994 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 994 018.00 | 885 117.00 | 10 108 901.00 | 10 994 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 630 533.00 | 75 724 425.00 | 277 906 108.00 | 353 630 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 568 445.00 | 7 568 445.00 | | 7 568 445.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189 893 918.00 | 8.00 | | 189 893 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 416 984.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 125 643.00 | 13 796 818.00 | | 15 125 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 953.00 | 1 517 884.00 | | 1 159 953.00 |
DK Provisions réglementées | 578 581.00 | 538 518.00 | | 578 581.00 |
DL TOTAL (I) | 230 826 540.00 | 39 838 648.00 | | 230 826 540.00 |
DP Provisions pour risques | 261 105.00 | 261 105.00 | | 261 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 105.00 | 261 105.00 | | 261 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 134 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118 204.00 | 4 499 982.00 | | 4 118 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 354 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 992.00 | 1 479 775.00 | | 2 549 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 369 705.00 | 4 081 811.00 | | 35 369 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 637.00 | 252 463.00 | | 646 637.00 |
EA Autres dettes | 493 577.00 | 284 530.00 | | 493 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 640 349.00 | 38 307.00 | | 3 640 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 818 463.00 | 25 125 921.00 | | 46 818 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 906 108.00 | 65 225 674.00 | | 277 906 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 987 684.00 | | 12 987 684.00 | 12 987 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 987 684.00 | | 12 987 684.00 | 12 987 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 793.00 | |
FQ Autres produits | | | -36 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 160 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -51 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | -466 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 386.00 | |
GE Autres charges | | | -12 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 338 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 664.00 | 14 207.00 | | 73 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 664.00 | 14 207.00 | | 73 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 064.00 | 10 016.00 | | 40 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 064.00 | 10 016.00 | | 40 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 600.00 | 4 191.00 | | 33 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 235.00 | 693 316.00 | | 448 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 299 844.00 | 5 023 006.00 | | 13 299 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 891.00 | 3 505 122.00 | | 12 139 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 953.00 | 1 517 884.00 | | 1 159 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 826 161.00 | 7 061 463.00 | 48 316.00 | 67 826 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 181.00 | | | 363 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 462 979.00 | 7 061 463.00 | 48 316.00 | 67 462 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 538 518.00 | 40 064.00 | | 538 518.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 105.00 | | | 261 105.00 |
6T Sur comptes clients | 720 525.00 | 164 592.00 | | 720 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 525.00 | 164 592.00 | | 720 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 147.00 | 204 656.00 | | 1 520 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118 204.00 | 4 118 204.00 | | 4 118 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 992.00 | 2 549 992.00 | | 2 549 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 409 615.00 | 33 409 615.00 | | 33 409 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 637.00 | 646 637.00 | | 646 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 577.00 | 493 577.00 | | 493 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 640 349.00 | 3 640 349.00 | | 3 640 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694 745.00 | 694 745.00 | | 694 745.00 |
UX Autres créances clients | 6 958 878.00 | 6 958 878.00 | | 6 958 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045 146.00 | 1 045 146.00 | | 1 045 146.00 |
VB T. V. A. | 540 357.00 | 540 357.00 | | 540 357.00 |
VC Groupe et associés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 204.00 | | | 4 118 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 634 050.00 | | | 17 634 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 016.00 | 447 016.00 | | 447 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 437.00 | 1 376 437.00 | | 1 376 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 685 461.00 | 10 685 461.00 | | 10 685 461.00 |
VW T.V.A. | 1 513 074.00 | 1 513 074.00 | | 1 513 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 818 463.00 | 46 818 463.00 | | 46 818 463.00 |