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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 7 078.00 | 5 172.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 892 121.00 | | 892 121.00 | 892 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 94 609.00 | 12 105.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 386.00 | 433 197.00 | 69 189.00 | 502 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 181.00 | 534 884.00 | 1 144 297.00 | 1 679 181.00 |
BN En cours de production de biens | 405 108.00 | | 405 108.00 | 405 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 597.00 | 60 045.00 | 1 398 552.00 | 1 458 597.00 |
BZ Autres créances | 236 527.00 | | 236 527.00 | 236 527.00 |
CF Disponibilités | 469 463.00 | | 469 463.00 | 469 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 184.00 | 60 045.00 | 2 533 139.00 | 2 593 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 365.00 | 594 929.00 | 3 677 436.00 | 4 272 365.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 76 531.00 | 71 862.00 | | 76 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 311.00 | 104 670.00 | | 65 311.00 |
DK Provisions réglementées | 15 800.00 | 14 045.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 388 642.00 | 421 576.00 | | 388 642.00 |
DP Provisions pour risques | 94 557.00 | 102 170.00 | | 94 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 557.00 | 102 170.00 | | 94 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 188.00 | 838 412.00 | | 717 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 087.00 | 141 693.00 | | 438 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 319.00 | 802 767.00 | | 158 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 433.00 | 733 593.00 | | 622 433.00 |
EA Autres dettes | 59 380.00 | 68 440.00 | | 59 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198 829.00 | 1 186 797.00 | | 1 198 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 237.00 | 3 771 703.00 | | 3 194 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 436.00 | 4 295 449.00 | | 3 677 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 202.00 | 3 042 365.00 | | 592 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | 1 140.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 863 244.00 | | 3 863 244.00 | 3 863 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 244.00 | | 3 863 244.00 | 3 863 244.00 |
FM Production stockée | | | 45 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 42 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | 9 494.00 | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 736.00 | 1 560.00 | | 16 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 868.00 | 11 054.00 | | 26 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 790.00 | 1 658.00 | | 16 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 191.00 | 1 756.00 | | 51 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 981.00 | 3 414.00 | | 67 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 113.00 | 7 641.00 | | -41 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 341.00 | 40 705.00 | | 33 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 696.00 | 3 992 633.00 | | 4 060 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 385.00 | 3 887 963.00 | | 3 995 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 311.00 | 104 670.00 | | 65 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 305.00 | | 20 497.00 | 1 668 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 621.00 | 1 679 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 621.00 | 1 011 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 706.00 | | | 1 020 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 889.00 | | 20 497.00 | 481 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 943.00 | 67 018.00 | 5 077.00 | 472 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 702.00 | 3 063.00 | 5 077.00 | 103 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 241.00 | 63 956.00 | | 369 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 045.00 | 1 756.00 | | 14 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 045.00 | 1 756.00 | | 14 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 319.00 | 158 319.00 | | 158 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 433.00 | 622 433.00 | | 622 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198 829.00 | 1 198 829.00 | | 1 198 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 597.00 | 1 458 597.00 | | 1 458 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 616.00 | 123 414.00 | 462 674.00 | 715 616.00 |
VI Groupe et associés | 435 524.00 | 435 524.00 | | 435 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 527.00 | 236 527.00 | | 236 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 833.00 | 1 715 123.00 | 120 710.00 | 1 835 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 237.00 | 2 602 035.00 | 462 674.00 | 3 194 237.00 |