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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 3 175.00 | 1 156.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | 14 000.00 | 3 559.00 | 17 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 785.00 | 34 850.00 | 8 935.00 | 43 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 854.00 | 30 000.00 | 3 975 854.00 | 4 005 854.00 |
BZ Autres créances | 780 271.00 | | 780 271.00 | 780 271.00 |
CF Disponibilités | 1 989 720.00 | | 1 989 720.00 | 1 989 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 869.00 | 30 000.00 | 6 764 869.00 | 6 794 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 654.00 | 64 850.00 | 6 773 804.00 | 6 838 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 406 473.00 | 252 932.00 | | 406 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 298.00 | 153 541.00 | | 74 298.00 |
DL TOTAL (I) | 923 335.00 | 849 037.00 | | 923 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 114.00 | 2 000 000.00 | | 1 742 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 767.00 | 793 195.00 | | 281 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 467.00 | 676 413.00 | | 2 899 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 417.00 | 428 557.00 | | 419 417.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 64 535.00 | | 1 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 092.00 | 424 147.00 | | 506 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 469.00 | 4 386 846.00 | | 5 850 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 804.00 | 5 235 882.00 | | 6 773 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 690.00 | 4 386 846.00 | | 4 505 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 790 015.00 | | 9 790 015.00 | 9 790 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 790 015.00 | | 9 790 015.00 | 9 790 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 831 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 518 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 723 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 320.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 960.00 | 6 549.00 | | 1 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 518 198.00 | 5 452 834.00 | | 4 518 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 60 840.00 | | 22 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 011.00 | 9 250 846.00 | | 9 834 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 712.00 | 9 097 305.00 | | 9 759 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 298.00 | 153 541.00 | | 74 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 755.00 | | 5 031.00 | 38 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 905.00 | 1 946.00 | | 32 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 230.00 | 1 946.00 | | 15 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | 40 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 40 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 40 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 467.00 | 2 899 467.00 | | 2 899 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 092.00 | 506 092.00 | | 506 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 854.00 | 3 975 854.00 | | 3 975 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 740 245.00 | 740 245.00 | | 740 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 114.00 | 397 335.00 | 1 344 779.00 | 1 742 114.00 |
VI Groupe et associés | 281 767.00 | 281 767.00 | | 281 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 125.00 | | | 263 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 180.00 | 4 803 180.00 | | 4 803 180.00 |
VW T.V.A. | 352 331.00 | 352 331.00 | | 352 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 469.00 | 4 505 690.00 | 1 344 779.00 | 5 850 469.00 |