| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 679.00 | 42 432.00 | 247.00 | 42 679.00 |
AH Fonds commercial | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
AP Constructions | 374 532.00 | 78 027.00 | 296 504.00 | 374 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710 155.00 | 2 221 156.00 | 1 488 998.00 | 3 710 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 719.00 | 114 499.00 | 87 220.00 | 201 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 529.00 | 2 494 319.00 | 2 121 210.00 | 4 615 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 006.00 | | 124 006.00 | 124 006.00 |
BN En cours de production de biens | 501 549.00 | | 501 549.00 | 501 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 186.00 | | 547 186.00 | 547 186.00 |
BZ Autres créances | 293 108.00 | | 293 108.00 | 293 108.00 |
CF Disponibilités | 252 239.00 | | 252 239.00 | 252 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 695.00 | | 1 739 695.00 | 1 739 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 224.00 | 2 494 319.00 | 3 860 906.00 | 6 355 224.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 187.00 | 28 837.00 | 18 351.00 | 47 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 534.00 | 343 093.00 | | 479 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 661.00 | 369 953.00 | | 833 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 388 013.00 | 388 013.00 | | 388 013.00 |
DH Report à nouveau | -428 714.00 | -120 653.00 | | -428 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 114.00 | -308 061.00 | | -186 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 011.00 | 726 975.00 | | 1 141 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 172.00 | 200 213.00 | | 178 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 172.00 | 200 213.00 | | 178 172.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 600 150.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 610.00 | 1 737 845.00 | | 678 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 184.00 | 70 584.00 | | 893 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 648.00 | 386 396.00 | | 238 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 078.00 | 456 363.00 | | 186 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 616.00 | 495 918.00 | | 484 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 554.00 | 43 588.00 | | 59 554.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 603.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 723.00 | 3 809 006.00 | | 2 541 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 906.00 | 4 736 194.00 | | 3 860 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 341.00 | 1 792 089.00 | | 1 731 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 810.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 670.00 | 2 099 117.00 | 3 018 787.00 | 919 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 670.00 | 2 099 117.00 | 3 018 787.00 | 919 670.00 |
FM Production stockée | | | 39 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 220.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | 14 931.00 | | 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 780.00 | 20.00 | | 60 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 578.00 | 69 198.00 | | 41 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 941.00 | 69 218.00 | | 102 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 566.00 | 1 078.00 | | 127 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 768.00 | 188 054.00 | | 25 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 304.00 | 4 878.00 | | 46 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 637.00 | 194 010.00 | | 199 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 696.00 | -124 792.00 | | -96 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 184.00 | -81 536.00 | | -63 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 092.00 | 3 378 725.00 | | 3 174 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 206.00 | 3 686 787.00 | | 3 360 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 114.00 | -308 061.00 | | -186 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 008.00 | | 152 096.00 | 4 509 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 74 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 575.00 | 4 615 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 575.00 | 4 348 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 108.00 | | | 136 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 601.00 | | 152 096.00 | 4 211 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 933.00 | 313 898.00 | 7 513.00 | 2 187 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 096.00 | 13 108.00 | | 25 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 908.00 | 2 524.00 | | 39 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 929.00 | 298 267.00 | 7 513.00 | 2 122 929.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 35 088.00 | 35 088.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 213.00 | 19 537.00 | 41 578.00 | 200 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 213.00 | 19 537.00 | 41 578.00 | 200 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 078.00 | 186 078.00 | | 186 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 183.00 | 195 183.00 | | 195 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 193.00 | 264 193.00 | | 264 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
UX Autres créances clients | 547 186.00 | 547 186.00 | | 547 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 217 699.00 | 217 699.00 | | 217 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 610.00 | 106 876.00 | 571 733.00 | 678 610.00 |
VI Groupe et associés | 829 351.00 | 829 351.00 | | 829 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662 361.00 | | | 1 662 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 646.00 | 861 901.00 | 74 745.00 | 936 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 075.00 | 1 731 341.00 | 571 733.00 | 2 303 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 091.00 | 40 516.00 | | 23 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 603.00 | 32 119.00 | | 39 603.00 |
ST Autres comptes | 251 479.00 | 311 308.00 | | 251 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 474.00 | 203 894.00 | | 148 474.00 |
YT Sous‐traitance | 62 889.00 | 160 941.00 | | 62 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 212.00 | 9 032.00 | | 17 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 791.00 | 28 099.00 | | 17 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 882.00 | 68 615.00 | | 40 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 579.00 | 179 090.00 | | 184 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 711.00 | 255 630.00 | | 231 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 657.00 | 717 294.00 | | 519 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |