| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 872.00 | 248 076.00 | 4 796.00 | 252 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 924.00 | 100 092.00 | 12 833.00 | 112 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 371.00 | 357 088.00 | 59 283.00 | 416 371.00 |
BT Marchandises | 1 587 751.00 | | 1 587 751.00 | 1 587 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 585.00 | 21 000.00 | 507 585.00 | 528 585.00 |
BZ Autres créances | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CF Disponibilités | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 249.00 | 21 000.00 | 2 219 249.00 | 2 240 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 621.00 | 378 088.00 | 2 278 532.00 | 2 656 621.00 |
CU Autres participations | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 451 961.00 | 1 448 829.00 | | 1 451 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 903.00 | 3 132.00 | | 9 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 864.00 | 1 561 961.00 | | 1 571 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 882.00 | 243 154.00 | | 226 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | 5 494.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 746.00 | 416 200.00 | | 336 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 864.00 | 100 966.00 | | 113 864.00 |
EA Autres dettes | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 669.00 | 757 814.00 | | 706 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 532.00 | 2 319 775.00 | | 2 278 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529 360.00 | | 3 529 360.00 | 3 529 360.00 |
FG Production vendue services | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 101.00 | | 3 655 101.00 | 3 655 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 8 848.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 1 184.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 278.00 | 2 992 333.00 | | 3 677 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 376.00 | 2 989 200.00 | | 3 667 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 903.00 | 3 132.00 | | 9 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 724.00 | | 10 643.00 | 405 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 069.00 | | 10 643.00 | 364 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 625.00 | 5 463.00 | | 351 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 625.00 | 5 463.00 | | 351 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 746.00 | 336 746.00 | | 336 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 503 385.00 | 503 385.00 | | 503 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 882.00 | 93 189.00 | 133 693.00 | 226 882.00 |
VI Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 900.00 | 565 900.00 | | 565 900.00 |
VW T.V.A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 669.00 | 572 976.00 | 133 693.00 | 706 669.00 |