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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
BZ Autres créances | 755 973.00 | | 755 973.00 | 755 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 853.00 | | 854 853.00 | 854 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 475.00 | 7 622.00 | 854 853.00 | 862 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 806.00 | | | 445 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 074.00 | | | 188 074.00 |
DL TOTAL (I) | 743 880.00 | | | 743 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 853.00 | | | 854 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 614 735.00 | 614 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 614 735.00 | 614 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 194.00 | | | 672 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 120.00 | | | 484 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 074.00 | | | 188 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 381.00 | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 584.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 797.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 003.00 | | 26 381.00 | 34 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 207.00 | | 10 584.00 | 18 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 861.00 | 24 527.00 | 44 861.00 | 44 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 861.00 | 24 527.00 | 44 861.00 | 44 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 527.00 | 44 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VC Groupe et associés | 752 503.00 | 752 503.00 | | 752 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 853.00 | 854 853.00 | | 854 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |