| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 204.00 | 64 217.00 | 2 987.00 | 67 204.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 219.00 | 17 363.00 | 15 856.00 | 33 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 913.00 | 84 623.00 | 84 290.00 | 168 913.00 |
BF Prêts | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 663.00 | 166 203.00 | 157 460.00 | 323 663.00 |
BT Marchandises | 384 908.00 | 72 762.00 | 312 146.00 | 384 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 050.00 | 5 758.00 | 1 752 292.00 | 1 758 050.00 |
BZ Autres créances | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
CF Disponibilités | 440 641.00 | | 440 641.00 | 440 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 313.00 | 78 520.00 | 2 642 794.00 | 2 721 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 976.00 | 244 722.00 | 2 800 254.00 | 3 044 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 953.00 | 4 281.00 | | 11 953.00 |
DG Autres réserves | 792 863.00 | 647 082.00 | | 792 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 019.00 | 153 453.00 | | 72 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 474.00 | 1 105 455.00 | | 1 177 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 794.00 | 358 083.00 | | 315 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 739.00 | 1 185 251.00 | | 843 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 036.00 | 410 232.00 | | 326 036.00 |
EA Autres dettes | 37 821.00 | 25 638.00 | | 37 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 390.00 | 129 223.00 | | 99 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 780.00 | 2 108 427.00 | | 1 622 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 254.00 | 3 213 881.00 | | 2 800 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 523.00 | 1 836 786.00 | | 1 392 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 523.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 628 719.00 | | 5 628 719.00 | 5 628 719.00 |
FG Production vendue services | 940 221.00 | | 940 221.00 | 940 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 941.00 | | 6 568 941.00 | 6 568 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 148 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 3 858.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | 13 447.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 17 305.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 1 535.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 4 771.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 6 306.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 10 999.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | 60 113.00 | | 22 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 635.00 | 8 174 202.00 | | 6 578 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 616.00 | 8 020 750.00 | | 6 506 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 019.00 | 153 453.00 | | 72 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 364.00 | | 6 214.00 | 325 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 323 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 915.00 | 202 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 830.00 | | 3 094.00 | 77 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 160.00 | | 2 887.00 | 207 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 374.00 | | 233.00 | 40 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 574.00 | 28 544.00 | 7 914.00 | 145 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 109.00 | 107.00 | | 64 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 464.00 | 28 436.00 | 7 914.00 | 81 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 762.00 | 5 758.00 | | 72 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 762.00 | 5 758.00 | | 72 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 739.00 | 843 739.00 | | 843 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
UP Prêts | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 141.00 | 1 751 141.00 | | 1 751 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 278.00 | 85 021.00 | 230 257.00 | 315 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VP Divers | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 371.00 | 1 901 231.00 | 35 140.00 | 1 936 371.00 |
VW T.V.A. | 125 523.00 | 125 523.00 | | 125 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 780.00 | 1 392 523.00 | 230 257.00 | 1 622 780.00 |