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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 237.00 | 31 014.00 | 152 223.00 | 183 237.00 |
AP Constructions | 76 308.00 | 70 588.00 | 5 720.00 | 76 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 074.00 | 156 163.00 | 411 911.00 | 568 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 489.00 | 303 973.00 | 108 516.00 | 412 489.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BF Prêts | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 524.00 | 561 739.00 | 791 785.00 | 1 353 524.00 |
BT Marchandises | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 013.00 | 173 511.00 | 956 502.00 | 1 130 013.00 |
BZ Autres créances | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
CF Disponibilités | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 189.00 | 173 511.00 | 1 215 678.00 | 1 389 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 712.00 | 735 249.00 | 2 007 463.00 | 2 742 712.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DG Autres réserves | 500 583.00 | 488 406.00 | | 500 583.00 |
DH Report à nouveau | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 504.00 | 82 178.00 | | 135 504.00 |
DL TOTAL (I) | 796 458.00 | 730 955.00 | | 796 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 147.00 | 627 797.00 | | 678 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 014.00 | 60 924.00 | | 92 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 949.00 | 220 574.00 | | 92 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 620.00 | 313 807.00 | | 331 620.00 |
EA Autres dettes | 16 275.00 | 2 523.00 | | 16 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 005.00 | 1 228 625.00 | | 1 211 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 463.00 | 1 959 580.00 | | 2 007 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 916.00 | 879 117.00 | | 916 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 352.00 | 197 206.00 | | 288 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 987 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 025 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 751 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 897.00 | |
GE Autres charges | | | 15 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 4 233.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 4 233.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | 5 570.00 | | 5 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 11 489.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -7 256.00 | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 791.00 | 7 309.00 | | 30 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 982.00 | 5 897 206.00 | | 6 075 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 478.00 | 5 815 029.00 | | 5 940 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 504.00 | 82 178.00 | | 135 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 349.00 | 40 554.00 | | 12 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 989.00 | | 82 297.00 | 1 273 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 1 353 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 1 080 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 237.00 | | | 183 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 549.00 | | 74 084.00 | 1 009 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 204.00 | | 8 213.00 | 81 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 412.00 | 102 489.00 | 162.00 | 459 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 905.00 | 86 982.00 | 162.00 | 443 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
UP Prêts | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 013.00 | 1 130 013.00 | | 1 130 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 352.00 | 288 352.00 | | 288 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 795.00 | 95 706.00 | 294 088.00 | 389 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
VP Divers | 131 965.00 | 131 965.00 | | 131 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 620.00 | 331 620.00 | | 331 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 413.00 | 1 272 149.00 | 89 264.00 | 1 361 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 005.00 | 916 916.00 | 294 088.00 | 1 211 005.00 |