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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 249.00 | 37 291.00 | 73 958.00 | 111 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 109.00 | 125 472.00 | 54 637.00 | 180 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 193.00 | 162 763.00 | 298 430.00 | 461 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 164.00 | 21 319.00 | 541 844.00 | 563 164.00 |
BZ Autres créances | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 045.00 | | 148 045.00 | 148 045.00 |
CF Disponibilités | 1 973 598.00 | | 1 973 598.00 | 1 973 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 755.00 | 21 319.00 | 2 691 435.00 | 2 712 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 948.00 | 184 083.00 | 2 989 865.00 | 3 173 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DG Autres réserves | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 803 790.00 | 1 648 472.00 | | 1 803 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 143.00 | 251 642.00 | | 364 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 294.00 | 2 017 476.00 | | 2 285 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 525.00 | 133 425.00 | | 141 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 525.00 | 133 425.00 | | 141 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 842.00 | 213 021.00 | | 167 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | 27 133.00 | | 36 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 558.00 | 350 704.00 | | 357 558.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 12 900.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 045.00 | 603 759.00 | | 563 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 865.00 | 2 754 660.00 | | 2 989 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 045.00 | 603 759.00 | | 563 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 489.00 | | 2 275 489.00 | 2 275 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 489.00 | | 2 275 489.00 | 2 275 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 919.00 | 109 198.00 | | 133 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 113.00 | 2 098 620.00 | | 2 302 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 969.00 | 1 846 977.00 | | 1 937 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 143.00 | 251 642.00 | | 364 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 009.00 | | 5 740.00 | 467 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 677.00 | 169 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 556.00 | 461 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | 180 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 247.00 | | 5 740.00 | 178 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 332.00 | 32 309.00 | 3 878.00 | 134 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499.00 | 14 791.00 | | 22 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 832.00 | 17 518.00 | 3 878.00 | 111 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 425.00 | 8 100.00 | | 133 425.00 |
6T Sur comptes clients | 26 046.00 | | 4 726.00 | 26 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 046.00 | | 4 726.00 | 26 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 471.00 | 8 100.00 | 4 726.00 | 159 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | 4 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
UX Autres créances clients | 537 741.00 | 537 741.00 | | 537 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 945.00 | 565 689.00 | 60 256.00 | 625 945.00 |
VW T.V.A. | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 045.00 | 563 045.00 | | 563 045.00 |