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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 364 305.00 | | 2 364 305.00 | 2 364 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 305.00 | | 2 364 305.00 | 2 364 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 151.00 | | 340 151.00 | 340 151.00 |
BZ Autres créances | 18 133 405.00 | | 18 133 405.00 | 18 133 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 473 556.00 | | 18 473 556.00 | 18 473 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 837 861.00 | | 20 837 861.00 | 20 837 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 17 982 549.00 | 17 433 458.00 | | 17 982 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 964.00 | 549 090.00 | | 673 964.00 |
DL TOTAL (I) | 19 831 396.00 | 19 157 432.00 | | 19 831 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 311.00 | 23 157.00 | | 30 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 311.00 | 23 157.00 | | 30 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 697.00 | 98 781.00 | | 45 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 325.00 | 718 523.00 | | 916 325.00 |
EA Autres dettes | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 154.00 | 817 671.00 | | 976 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 837 861.00 | 19 998 259.00 | | 20 837 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 882.00 | | 3 625 882.00 | 3 625 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 882.00 | | 3 625 882.00 | 3 625 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 552.00 | 209 495.00 | | 234 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 020.00 | 3 210 493.00 | | 3 660 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 056.00 | 2 661 402.00 | | 2 986 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 964.00 | 549 090.00 | | 673 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 305.00 | | | 2 364 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 305.00 | | | 2 364 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 157.00 | 7 154.00 | | 23 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 157.00 | 7 154.00 | | 23 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 394.00 | 703 394.00 | | 703 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 931.00 | 212 931.00 | | 212 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UX Autres créances clients | 340 151.00 | 340 151.00 | | 340 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 133 405.00 | 18 133 405.00 | | 18 133 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 556.00 | 18 473 556.00 | | 18 473 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 154.00 | 976 154.00 | | 976 154.00 |