| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 365.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 269 494.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 41 101.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 102 724.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 908.00 | |
CF Disponibilités | | | 932 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 179 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 448 915.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 127 150.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DH Report à nouveau | 384 113.00 | 382 881.00 | | 384 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 157.00 | 371 232.00 | | 89 157.00 |
DL TOTAL (I) | 712 020.00 | 992 863.00 | | 712 020.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 805.00 | 40 733.00 | | 564 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 977.00 | | | 286 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 087.00 | 478 841.00 | | 199 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 966.00 | 614 497.00 | | 627 966.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 8 280.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 395.00 | 1 146 874.00 | | 1 683 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 915.00 | 2 193 237.00 | | 2 448 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 977.00 | | | 286 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 101 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 101 145.00 | |
FM Production stockée | | | -1 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 157.00 | -12 514.00 | | 12 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 772.00 | 159 353.00 | | 49 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 021.00 | 4 330 202.00 | | 4 175 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 865.00 | 3 958 971.00 | | 4 085 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 157.00 | 371 232.00 | | 89 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 163.00 | | 37 058.00 | 629 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 428.00 | | 650.00 | 87 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 599.00 | | 36 058.00 | 398 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 137.00 | | 350.00 | 143 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 651.00 | 34 164.00 | 88.00 | 362 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 703.00 | 4 682.00 | | 52 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 948.00 | 29 482.00 | 88.00 | 309 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 087.00 | 199 087.00 | | 199 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 009.00 | 146 009.00 | | 146 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 631.00 | 203 631.00 | | 203 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 900.00 | 1 093 900.00 | | 1 093 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 805.00 | 22 410.00 | 542 396.00 | 564 805.00 |
VI Groupe et associés | 286 977.00 | 286 977.00 | | 286 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 833.00 | | | 544 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 318.00 | 1 249 981.00 | 16 337.00 | 1 266 318.00 |
VW T.V.A. | 258 491.00 | 258 491.00 | | 258 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 870.00 | 1 136 475.00 | 542 396.00 | 1 678 870.00 |