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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BZ Autres créances | 1 154 521.00 | | 1 154 521.00 | 1 154 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 749.00 | | 1 163 749.00 | 1 163 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 739.00 | | 1 199 739.00 | 1 199 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 695 485.00 | 8 695 485.00 | | 8 695 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DH Report à nouveau | -8 377 338.00 | -8 185 885.00 | | -8 377 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 915.00 | -191 453.00 | | 105 915.00 |
DK Provisions réglementées | | 686.00 | | |
DL TOTAL (I) | 468 314.00 | 363 084.00 | | 468 314.00 |
DP Provisions pour risques | 158 108.00 | 158 108.00 | | 158 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 116 590.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 108.00 | 274 698.00 | | 258 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 477.00 | 952 614.00 | | 418 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 840.00 | 59 774.00 | | 54 840.00 |
EA Autres dettes | | 473 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 318.00 | 1 493 735.00 | | 473 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 739.00 | 2 131 518.00 | | 1 199 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
FG Production vendue services | 1 147 216.00 | | 1 147 216.00 | 1 147 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 095.00 | | 1 159 095.00 | 1 159 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686.00 | 373.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | 373.00 | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 359.00 | 20 115.00 | | 22 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 359.00 | 20 171.00 | | 22 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 284.00 | -19 798.00 | | -17 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 220.00 | 8 757 869.00 | | 1 341 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 305.00 | 8 949 322.00 | | 1 235 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 915.00 | -191 452.00 | | 105 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 131.00 | | 72 814.00 | 1 017 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 547.00 | 35 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 547.00 | 1 063 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 594.00 | | 72 814.00 | 954 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 144.00 | 79 926.00 | 881 070.00 | 801 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 144.00 | 79 926.00 | 881 070.00 | 801 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 698.00 | 55 000.00 | 71 590.00 | 274 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 698.00 | 55 000.00 | 71 590.00 | 274 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 477.00 | 249 176.00 | 169 301.00 | 418 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UP Prêts | 35 990.00 | 10 029.00 | 25 962.00 | 35 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VC Groupe et associés | 656 484.00 | 656 484.00 | | 656 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 408.00 | 233 807.00 | 221 601.00 | 455 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 739.00 | 952 177.00 | 247 563.00 | 1 199 739.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 318.00 | 304 016.00 | 169 301.00 | 473 318.00 |